Skip to content

Foundry

Le Global Risks Index

The Global Risks Index · Methodology 1.0.0-draft

One grammar, seven instruments

Indicators to domains to pillars to composite, with intervals, classes, coupling, forecasts, scenarios, tails and a separate perception layer. Every method on this page runs in your browser on numbers you choose.

Composite Construction Explorers
Page GRX-MTHEdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30Method 1.0.0-draftValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
FIG 1 · The risk chain
HazardExposureVulnerabilityImpactLikelihoodRiskCapacityResponseFinancingOutcome
Très faible0,0 à < 2,0
Faible2,0 à < 3,5
Moyen3,5 à < 5,0
Élevé5,0 à < 6,5
Très élevé6.5 à 10.0
Every indicator sits on the chain; every value lands in a class with its probability.
451
définitions des indicateurs
106
composites
7
instruments
1,000
draws per value

01Principes

Eight principles

P1

Une famille d’indices, pas un score monolithique

NXS-GRX (données canoniques, provenance et risque) publie vingt indices de domaine, quatre indices de pilier, un indice composite et six instruments. L'indice composite n'apparaît jamais sans tous les piliers et domaines à ses côtés, et aucune dimension indépendante n'est agrégée sans que cela soit signalé.

P2

Des classes avec des intervalles, jamais de classements

Chaque valeur est assortie d’un intervalle à 90 % issu d’une analyse Monte Carlo portant sur la normalisation, les pondérations, l’imputation et l’agrégation. Les pays sont placés dans des classes de risque avec une probabilité de classe déclarée ; les pages listent les pays par nom ou par code, jamais par valeur.

P3

Absence de données n’est pas zéro

Une donnée d'entrée manquante est affichée comme manquante, une donnée imputée est signalée, et une valeur est retenue lorsque la couverture passe sous le minimum de la méthode. Un profil vide, une source indisponible et un zéro observé s'affichent différemment.

P4

Chaque valeur renvoie à sa source

Chaque valeur porte sa version de source, sa licence, son heure de récupération, sa version de méthode et sa chaîne de transformation (W3C PROV). Une correction, où qu’elle soit, se propage à toutes les valeurs dépendantes et est journalisée publiquement.

P5

Mesuré, modélisé et perçu restent distincts

Des glyphes de statut distinguent les données observées, signalées, estimées, déduites, prévues, simulées, de scénario et d’expertise. Les signaux de perception forment leur propre instrument et ne sont jamais mêlés au risque mesuré.

P6

Systémique par construction

Le risque autonome et le risque ajusté du couplage sont présentés côte à côte, à partir de réseaux de dépendances typés couvrant le commerce, la finance, l’énergie, l’alimentation, les infrastructures et l’information.

P7

Soumis à licence et reproductible

Une source n’entre dans une valeur publique que si sa licence admet cet usage ; les valeurs retenues sont comptées, pas cachées. Les méthodes, chemins de code, graines et empreintes sont publiés pour chaque version afin que toute valeur puisse être recalculée.

P8

Information, pas autorité

NXS-GRX constitue des informations de recherche et d’analyse des risques. Ce n’est ni une notation, ni une classification officielle, ni une alerte, ni un indice de référence, ni un conseil, et il ne décide jamais à la place d’une institution.

02Chaîne de traitement

De la source au profil

Every indicator declares its place on the risk chain and its polarity, so aggregation never mixes directions silently.

computation

The NXS-GRX pipeline, from source to profile

Graph24 nodes
Graphe
01Sources
02Harmonise
03Indicateurs
04Sub-indices
05Domaines
06Piliers
07Composite and instruments
08Productions

100%
Liste
  1. Flux d’événements

    SOURCES · SOURCES · near real time
    Admitted alert, Earth-observation, conflict-event, price and market streams for the Pulse instrument.
  2. 205 sources enregistrées

    SOURCES · SOURCES · licence-gated
    Every source is registered with its licence; nothing enters a public value its licence does not admit.
  3. Familles de scénarios

    SOURCES · SOURCES · labelled
    Socio-economic and warming pathways and transition families, used as labelled scenario structures.
  4. Enquêtes et élicitation

    SOURCES · SOURCES · perception
    Consultation structurée d'experts et enquêtes publiques, tenues à l'écart du risque mesuré.
  5. Réseau de dépendances

    NETWORK · NETWORK · six layers
    Liens commerciaux et entrées-sorties, financiers et d'endettement, énergétiques, de commerce alimentaire, d'infrastructures et d'information.
  6. Séries harmonisées

    HAR · HAR · units, areas, time
    Source series mapped to Nexus concepts and code lists; units, areas and frequency aligned; no imputation.
  7. 451 indicateurs

    IND · IND · Indicator Standard
    Native indicators with definitions, units, polarity, levels and crosswalks; flagged imputation only here.
  8. 86 sous-indices

    SUB · SUB · normalised
    Composantes normalisées, pondérées et agrégées au sein de chaque domaine.
  9. 20 indices de domaine

    IDX · IDX · 1,000 draws
    Vingt indices de domaine avec intervalles de Monte-Carlo et analyse de sensibilité.
  10. Score de couplage systémique

    COUPLING · COUPLING · S
    Contagion sur le réseau de dépendances : DebtRank, compensation et cascades à seuil.
  11. Exposition aux aléas et menaces

    PILLAR · PILLAR · HTE
    What can strike, how often, how hard and who and what stands in its way?
  12. Vulnérabilité humaine et des systèmes

    PILLAR · PILLAR · VUL
    How susceptible are people, livelihoods, ecosystems and essential systems to harm when a shock arrives?
  13. Fragilité macrofinancière et structurelle

    PILLAR · PILLAR · MSF
    How much fiscal, financial, external, digital and technological room does the system have before stress turns into crisis?
  14. Manque de capacité à faire face et à s'adapter

    PILLAR · PILLAR · LCC
    Can institutions anticipate, absorb, respond, recover and adapt?
  15. Pulse

    INSTRUMENT · INSTRUMENT · weekly
    Nowcast anomaly against each country’s own history.
  16. Perspectives

    INSTRUMENT · INSTRUMENT · 1 to 36 months
    Probabilités d'événements calibrées, avec tableaux de vérification.
  17. Queue

    INSTRUMENT · INSTRUMENT · exceedance
    Exceedance curves, return-period losses, catastrophic register.
  18. Trajectoires

    INSTRUMENT · INSTRUMENT · to 2100
    Fan charts under named scenario families.
  19. Perception

    INSTRUMENT · INSTRUMENT · separate
    Gravité perçue et écart de perception.
  20. NXS-GRX Risque composite

    COMPOSITE · COMPOSITE · geometric
    Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^(1/4), each pillar on 0–10 floored at 0.1; pillar = expert-weighted geometric mean of its domain indices
  21. 195 profils de pays

    PROFILES · PROFILES · classes, intervals
    Chaque domaine, pilier et instrument par pays, jamais classé.
  22. 54 indices de séries

    SERIES · SERIES · global to technology
    Indices spécialisés issus des mêmes indices de domaine.
  23. API, tuiles et fichiers en masse

    ACCESS · ACCESS · machine
    Public cut, SDMX keys, vector tiles, bulk files.
  24. NXS-GRX Risque couplé

    COMPOSITE · COMPOSITE · × (1 + κ·S)
    Coupled = Composite × (1 + κ·S), S = systemic coupling score in [0,1] from the dependency network, κ disclosed per release (baseline κ = 0.25); reported beside the standalone composite, never instead of it
Non exécutéEn coursTerminé
FIG 2. Select a stage to trace it; Simulate run plays the pipeline in order. Every stage keeps provenance, so a correction at a source reaches every value that depends on it. Schematic of the construction; source: Indicator Standard composite definitions.
HazardExposureVulnerabilityImpactLikelihoodRiskCapacityResponseFinancingOutcome
03Piliers

Pillars and domain indices

Pillar values are expert-weighted geometric means of their domain indices (equal weights in the baseline, recorded per release); a pillar needs two thirds of its domains, otherwise it is withheld.

HTE · Exposition aux aléas et aux menaces

HAZMulti-hazard exposure indexgeometric complement · equal weights · 5 components · 17 indicators CLIClimate physical hazard indexgeometric · equal weights · 3 components · 16 indicators CONConflict risk indexMazziotta–Pareto · expert weights · 4 components · 15 indicators SPCSpace-weather exposure indexproduct · equal weights · 2 components · 6 indicators CLIClimate transition exposure indexarithmetic · equal weights · 2 components · 5 indicators

VUL · Vulnérabilité humaine et des systèmes

SOCSocio-economic vulnerability indexgeometric · expert weights · 5 components · 18 indicators DEMDisplacement pressure indexarithmetic · expert weights · 4 components · 10 indicators FOOFood insecurity risk indexMazziotta–Pareto · expert weights · 5 components · 20 indicators WATWater security risk indexgeometric · equal weights · 4 components · 11 indicators HLTHealth security risk indexgeometric · expert weights · 5 components · 25 indicators ENVEnvironmental pressure indexarithmetic · equal weights · 5 components · 16 indicators ENEEnergy security risk indexgeometric · expert weights · 5 components · 20 indicators INFInfrastructure fragility indexgeometric · expert weights · 5 components · 24 indicators

MSF · Fragilité macrofinancière et structurelle

FISFiscal and public debt risk indexgeometric · expert weights · 7 components · 27 indicators FINFinancial stability risk indexMazziotta–Pareto · expert weights · 7 components · 28 indicators ECOExternal dependence risk indexarithmetic · expert weights · 5 components · 22 indicators CYBCyber risk indexgeometric · equal weights · 3 components · 12 indicators TECTechnology concentration risk indexarithmetic · expert weights · 4 components · 10 indicators

LCC · Manque de capacité à faire face et d'adaptation

CRSLack of coping capacity indexgeometric · expert weights · 6 components · 26 indicators GOVGovernance weakness indexarithmetic · expert weights · 4 components · 16 indicators
04Composite

Composite and coupled composite

The composite never appears alone: profiles show each pillar and domain beside it.

Composite
Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^(1/4), each pillar on 0–10 floored at 0.1; pillar = expert-weighted geometric mean of its domain indices
Composite couplé
Coupled = Composite × (1 + κ·S), S = systemic coupling score in [0,1] from the dependency network, κ disclosed per release (baseline κ = 0.25); reported beside the standalone composite, never instead of it
Incertitude
1,000 Monte Carlo runs over normalisation, weights, imputation, aggregation (geometric, arithmetic, Mazziotta–Pareto); 90% intervals; Sobol first-order and total-order indices per release
Couverture
Each pillar needs two thirds of its domain indices; otherwise the composite is withheld and the pillar shown alone
FIG 3 · Simulator: four pillars to the composite and coupled composite
Piliers (0 à 10)
4.2
5.1
3.6
4.8
Couplage et incertitude
0.4
0.25
0.4
–
s’exécute dans votre navigateur

Simulateur : Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^¼, chaque pilier ayant un plancher de 0,1 ; Couplé = Composite × (1 + κ·S). Les tirages font varier les pondérations, l’agrégation et les données d’entrée. Les positions sont des points de départ, pas des valeurs NXS-GRX. Simulé sur vos propres données ; ce n’est pas un résultat mesuré.
05Classes

Classes and intervals, never league tables

A class is printed with its probability (share of Monte Carlo draws inside the class). Below 60% the adjacent class is printed too (for example High, 54% · Very high, 41%). Fixed bounds keep classes comparable across editions; intervals show when two countries cannot be told apart. Lists are ordered by name or code.

Très faible0,0 à < 2,0
Faible2,0 à < 3,5
Moyen3,5 à < 5,0
Élevé5,0 à < 6,5
Très élevé6.5 à 10.0
06Construction

Ten construction steps

The steps follow the OECD/JRC handbook on composite indicators and the statistical audit practice of the JRC Competence Centre on Composite Indicators, referenced for method only.

Theoretical framework Risk chain from hazard to outcome; four pillars; twenty index domains; explicit polarity and risk component for every indicator.
Data selection indicator definitions with SDMX-compatible keys, crosswalks to source code lists, evidence class A–E and the licence register.
Missing data Flagged imputation only at IND layer (dimension mean, indicator median, multiple imputation); modelled share capped per composite; coverage minimum two thirds.
Multivariate analysis Correlation structure, principal components and Cronbach’s alpha per sub-index; incoherent components are re-specified before release.
Normalisation Min–max with fixed goalposts, percentile rank or identity on native 0–10 scales; skew and kurtosis treatment (winsorisation, log) above |skew| 2 and kurtosis 3.5.
Weighting and aggregation Equal or expert weights recorded per composite; geometric, arithmetic, Mazziotta–Pareto, product or geometric-complement aggregation as each definition declares; floor 0.1 before geometric means.
Uncertainty and sensitivity At least 1,000 Monte Carlo runs over the declared alternatives; 90% intervals, class probabilities and Sobol indices published with every release.
Back to the data Driver decomposition to indicator level; every value opens to its inputs, sources and transformation chain.
Links to other indicators Published crosswalks and correlation checks against established indices, used as validity evidence, never as inputs to be re-weighted.
Visualisation and dissemination Classes and intervals, never league tables; machine access through API, SDMX keys, tiles and bulk files; corrections and versions public.
07Release

One edition, run as a workflow

An edition is a run: the evidence cut freezes, sources pass the licence gate, 451 indicators are computed for 195 profiles, 1,000 draws give the intervals, and two approval gates stand before anything is published.

on: evidence cut

Exécution de la publication de l’édition

In progressTriggered by NXS-GRX run service13 jobs2 approval gates6 matrix jobs

Graphe
01Cut
02Ingest
03Ingest
04Indicateurs
05Indices
06Indices
07Indices
08Incertitude
09Incertitude
10Examen
11Examen
12Publication

100%
Chronologie
Job0 d5 d10 d15 d20 dTarget
Evidence cut frozenNXS-GRX run service1 h
Licence gateLicence register1 h
HarmoniseNXS-GRX run service6 h
IndicatorsNXS-GRX run service4 h
Sub-indicesNXS-GRX run service1 h
Domain indicesNXS-GRX run service1 h
Coupling scoreNXS-GRX run service2 h
1,000 Monte Carlo drawsMonte Carlo engine3 h
Intervals, classes, SobolMonte Carlo engine1 h
Statistical auditIndependent reviewer10 d
Steward reviewStewards10 d
Profiles and seriesFoundry2 h
Tiles and bulk filesFoundry2 h

End to end on the longest path: about 20.9 d of proposed target service levels. Gates wait for the people named; bars with a fading end have no fixed length.

Étapes
  1. Evidence cut frozen

    Cut · NXS-GRX run service · 1 hour
    Input vintages pinned
    Service d'exécution NXS-GRXRegistre PostgreSQL (sécurité au niveau des lignes)
  2. Contrôle de licence

    Ingest · Licence register · 1 hour
    Admitted, isolated or withheld
    Registre des licences
  3. Harmonise matrix · 150 sources

    Ingest · NXS-GRX run service · 6 hours
    Units, areas, time
    Service d'exécution NXS-GRXnorme d'indicateurs
  4. Indicators matrix · 451 × 195

    Indicators · NXS-GRX run service · 4 hours
    Derivations, flagged imputation
    Service d'exécution NXS-GRXnorme d'indicateurs
  5. Sub-indices matrix · 86

    Indices · NXS-GRX run service · 1 hour
    Normalise, weight, aggregate
    Service d'exécution NXS-GRXNoyaux de modèles testés
  6. Domain indices matrix · 20

    Indices · NXS-GRX run service · 1 hour
    Vingt indices de domaine
    Service d'exécution NXS-GRXNoyaux de modèles testés
  7. Coupling score

    Indices · NXS-GRX run service · 2 hours
    DebtRank, clearing, cascades
    Réseau de dépendancesNoyaux de modèles testés
  8. 1,000 Monte Carlo draws matrix · 1,000

    Uncertainty · Monte Carlo engine · 3 hours
    Weights, normalisation, aggregation, imputation
    Moteur Monte Carlo
  9. Intervals, classes, Sobol

    Uncertainty · Monte Carlo engine · 1 hour
    90% intervals · Class probabilities · Sensitivity
    Moteur Monte Carlo
  10. Statistical audit approval

    Review · Independent reviewer · 10 days
    Coherence, stability
    Noyaux de modèles testés
  11. Steward review approval

    Review · Stewards · 10 days
    Method, evidence, public-safe screen
    Registre PostgreSQL (sécurité au niveau des lignes)
  12. Profiles and series matrix · 195 + 59

    Publish · Foundry · 2 hours
    Published with intervals
    Public cut APINS-1 UNI catalogue
  13. Tiles and bulk files

    Publish · Foundry · 2 hours
    ISO3, ADM1, ADM2, H3 · Deposit with DOI
    Tuiles vectoriellesDépôt sur Zenodo
Artefacts
Artefact Tâche Qui Étape
Cut record Evidence cut frozen Service d'exécution NXS-GRX Cut
Withheld counts Contrôle de licence Registre des licences Ingest
HAR series Harmonise Service d'exécution NXS-GRX Ingest
IND values Indicateurs Service d'exécution NXS-GRX Indicateurs
SUB values Sub-indices Service d'exécution NXS-GRX Indices
IDX values Indices de domaine Service d'exécution NXS-GRX Indices
S per country Coupling score Service d'exécution NXS-GRX Indices
Draw set with seed 1,000 Monte Carlo draws Moteur Monte Carlo Incertitude
Uncertainty report Intervals, classes, Sobol Moteur Monte Carlo Incertitude
Audit note Statistical audit Independent reviewer Examen
Release decision Steward review Gestionnaires Examen
Édition Profiles and series Foundry Publication
Tuiles Tiles and bulk files Foundry Publication
DOI Tiles and bulk files Foundry Publication
TerminéEn coursEn attente d'approbationEn file d'attenteÉtape d'approbationTâche matricielleVous êtes ici
From the evidence cut to published profiles, tiles and API: every stage keeps provenance and two review gates stand before release. The canvas shows where a request stands at the marked job; it is illustrative, not the status of a real request. Durations are proposed target service levels. Select a job for its steps, the people who act, the technology it runs on and what it produces.
08Aggregation

Five aggregation shapes

Try them on the fiscal and public debt index: switch the aggregation and watch the class and interval move.

Aggregation Ce qu'il fait Domain indices using it
geometric Weighted geometric mean after a floor of 0.1: partial compensation, so weakness in one component cannot be fully offset by strength in another. Risque budgétaire et de dette publique · Aléa climatique physique · Risque de sécurité hydrique · Risque de sécurité sanitaire · Vulnérabilité socio-économique · Risque de sécurité énergétique · Fragilité des infrastructures · Risque cyber · Manque de capacité à faire face
Mazziotta–Pareto Mean adjusted by the spread across components (non-compensatory): unbalanced profiles read as riskier than balanced ones with the same mean. Risque de stabilité financière · Risque d'insécurité alimentaire · Risque de conflit
arithmetic Weighted arithmetic mean: full compensation, used where components are substitutes. Risque de dépendance extérieure · Exposition à la transition climatique · Pression environnementale · Pression des déplacements · Faiblesse de la gouvernance · Risque de concentration technologique
geometric complement Complement of the geometric mean of complements: any single high exposure lifts the index, as for multi-hazard exposure. Exposition multi-aléas
product Product of normalised components: risk exists only where all components are present, as for space-weather exposure. Exposition à la météorologie de l'espace
FIG 4 · Simulator: aggregate fiscal and public debt risk on your numbers
Components (0 to 10)
3.0
5.0
7.0
4.0
6.0
3.0
5.0
25
1
–
s’exécute dans votre navigateur

Contribution of each component (leave one out)
Simulator: the index’s published aggregation run on numbers you set, with 1,000 draws over weights and aggregation. The slider positions are starting points for the explainer, not NXS-GRX values. Simulated on your own inputs; not a measured result.
09Missing data

Absence de données n’est pas zéro

Imputation happens only at the indicator layer and is always flagged: dimension mean, indicator median or multiple imputation, as each definition declares. Each composite caps the share of its weight that may rest on modelled or imputed inputs and withholds its value below its coverage minimum. Coverage is published as a vector per country and indicator, never as a single complete flag; fragile and small-island states are where gaps cluster, so their coverage is shown first.

10Statut

Status and value states

Glyphe Statut Moyennes
● OBSERVÉ Mesuré directement et publié par la source
□ DÉCLARÉ Signalé ou déclaré par un éditeur, non mesuré de manière indépendante
◆ ESTIMÉ Estimé ou modélisé selon une méthode déclarée
▲ INFÉRÉ Déduit de signaux connexes
◇ PRÉVISION Énoncé probabiliste sur une période future
◈ SIMULÉ Résultat d’une simulation ou d’un ensemble d’événements stochastiques
○ SCÉNARIO Conditionnel à un scénario nommé, pas une prédiction
◎ AVIS D'EXPERTS Jugement d'experts structuré
Value state Moyennes
PUBLISHED Publié dans une édition avec intervalle, classe et sources
NO_DATA Aucune donnée admise ; ce n’est pas un zéro
INSUFFICIENT_EVIDENCE Couverture inférieure au minimum de la méthode ; valeur retenue
WITHHELD La licence d'une donnée d'entrée ou le filtre de sécurité publique n'en permet pas l'affichage public ; comptabilisé
DEGRADED Publié avec une limite de qualité déclarée
11Instrument

Pulse

Question
Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière coupe structurelle ?
Fréquence
Estimation immédiate hebdomadaire, déclenchée par les événements entre deux publications
Méthode
Mixed-frequency dynamic factor model over admitted event streams (multi-hazard alerts, Earth observation, conflict events, prices, shipping, market stress), expressed as a standardised anomaly against each country’s own history.
Productions
  • Pulse anomaly by domain
  • Signals for review with their sources
  • Threshold crossings for subscribers
Status of outputs
OBSERVÉINFÉRÉ
Pulse publishes with the first edition. Weekly anomalies by country and domain will appear here as a timeline, each signal with its sources and status.
12Instrument

Perspectives

Question
Quelle est la probabilité de résultats défavorables définis sur un horizon donné ?
Fréquence
Mensuel, horizons de 1, 3, 12 et 36 mois
Méthode
Calibrated probabilistic ensembles (statistical, machine learning and structured expert elicitation) for defined events: conflict onset and escalation, acute food insecurity phase shifts, debt distress signals, disaster losses, displacement surges. Verified with Brier skill, reliability diagrams, ROC and CRPS against outcomes.
Productions
  • Event probabilities with credible intervals
  • Forecast verification scorecards
  • Back-test record per model version
Status of outputs
PRÉVISION
FIG 7 · Explainer: how forecasts are verified
0.15
1.4
1
0
–
s’exécute dans votre navigateur

Explainer: 3,000 synthetic forecasts and outcomes from your settings, scored the way every Outlook model version is scored: reliability diagram, Brier score, skill against climatology and ROC area.
13Instrument

Trajectoires

Question
Comment le risque évolue-t-il selon d'autres futurs possibles à l'horizon 2030, 2050 et 2100 ?
Fréquence
Chaque édition annuelle
Méthode
Pillar and domain values projected under SSP × warming-level combinations and central-bank-network transition scenario families (used as labelled scenario structures), with demographic, urbanisation, governance and conflict pathways; fan charts, not point paths.
Productions
  • Fan charts per domain and pillar
  • Scenario cascades
  • Adaptation and transition levers
Status of outputs
SCÉNARIOSIMULÉ
FIG 8 · Explorer: a pathway fan chart to 2100
4
0.35
0.45
10
1
–
s’exécute dans votre navigateur

Explorer: 2,000 paths from your drift, volatility and shock settings, shown as a fan chart (50% and 90% bands, median line) against the class bounds. Pathways editions project each domain under named scenario families; this explainer uses no scenario data.
14Instrument

Queue

Question
À quoi ressemble l'extrémité rare et sévère de la distribution ?
Fréquence
Chaque édition annuelle, mise à jour selon les événements
Méthode
Event loss tables and year loss tables, exceedance-probability curves, probable maximum loss at 1-in-100 and 1-in-250, expected shortfall, compound-event copulas and a register of low-probability, high-impact and global catastrophic risks.
Productions
  • Exceedance curves and return-period losses where loss can be modelled
  • Protection-gap readings
  • Catastrophic and frontier risk register
Status of outputs
SIMULÉMODÉLISÉ
FIG 9 · Explorer: exceedance, return-period loss and the protection gap
Frequency and severity
1.2
20
1.4
One risk-transfer layer
60
240
–
s’exécute dans votre navigateur

Explorer: 20,000 simulated years from your frequency and severity settings; the exceedance curve, average annual loss, 1-in-100 and 1-in-250 annual losses, expected shortfall, and how one layer splits loss into retained, transferred and gap. Units are yours; nothing here is a modelled loss for any place.
15Instrument

Couplage

Question
Par où le risque se propage-t-il entre systèmes et frontières ?
Fréquence
Chaque édition annuelle, actualisation trimestrielle du réseau
Méthode
Typed multi-layer dependency network (trade and input–output, finance and debt, energy, food trade, infrastructure and digital links); contagion estimated with DebtRank, Eisenberg–Noe clearing and threshold cascades; systemic importance and exposure scores per country and system.
Productions
  • Score de couplage systémique S
  • Coupled composite beside standalone
  • Transmission paths with status and references
Status of outputs
ESTIMÉSIMULÉ
FIG 10 · Expected direct couplings between systems (row affects column)
WAT ENE FOO HLT BIO FIN TRD INF DIG SEC
Eau
Weak expected couplingModerate expected couplingStrong expected coupling
Schematic: the couplings the Coupling instrument expects to estimate. Strengths here are expectations from the literature the edition will cite, not estimates; each becomes ◆ ESTIMATED with its method and references in an edition.
FIG 11 · Simulator: how a shock cascades across systems
0.8
0.7
0.5
0.2
–
s’exécute dans votre navigateur

EauÉnergieAlimentationSantéBiodiversitéFinanceCommerceInfrastructuresDigitalSécurité

Simulator: a threshold cascade on a schematic network of systems. Edge strengths are expected couplings (weak, moderate, strong), not estimates; the shock, coupling, threshold and buffers are yours. NXS-GRX estimates couplings per edition before any coupled value is published.
16Instrument

Perception

Question
Où le risque perçu diffère-t-il du risque mesuré ?
Fréquence
Vagues annuelles d'enquêtes auprès d'experts et du public
Méthode
Structured expert elicitation and public risk surveys, published as their own dimension with a perception-versus-measured gap per domain; never blended into the composite.
Productions
  • Perceived severity by domain and horizon
  • Perception gap
  • Respondent coverage statement
Status of outputs
AVIS D'EXPERTSDÉCLARÉ
Perception publishes with the first survey wave. Perceived severity by domain and horizon, with the perception gap against measured values.
17Geography

Six geographic levels

G0GlobalThe global series aggregates country values population- and exposure-weighted and reads the global systems directly. G1Country195 country profiles: the 193 UN member states and the 2 UN observer states. G2First administrative level (ADM1)Where boundaries and inputs admit; boundary versions are recorded. G3Second administrative level and below (ADM2+)Selected indicators and hazard layers. G4Cities and functional areasCities, river basins, coasts, corridors and islands. G5Hexagonal grid (H3)Resolution 4 to 7 for national views, finer for local layers; one fabric for hazard, exposure and capacity.
18Validation

Validation in public

Back-testing of Structural and Outlook values against realised outcomes

Back-testing of Structural and Outlook values against realised outcomes: disaster mortality and losses, acute food insecurity phases, conflict onset and fatalities, debt distress episodes, displacement.

Forecast verification with Brier skill score

Forecast verification with Brier skill score, reliability diagrams, ROC area and CRPS, published per model version.

Independent statistical audit of each major methodology version (correlation structure

Independent statistical audit of each major methodology version (correlation structure, coherence, uncertainty and rank stability)

Golden-value tests for every kernel with hand derivations

Golden-value tests for every kernel with hand derivations, so a value can be recomputed by anyone.

Country right of reply and public correction log

Country right of reply and public correction log.

19Revisions

Revisions and corrections

Methodology carries a semantic version; a change that breaks comparability is back-cast where inputs allow, and a correction propagates to every dependent value with a public log entry.

ProjetCalculéLié aux preuvesExaminéApprouvé pour publicationPubliéCorrigéRemplacé
20Vintages

Point-in-time vintages and validation metrics

Validation follows the composite-indicator audit practice of the JRC and the early-warning literature (Kaminsky and Reinhart 1999; Alessi and Detken 2011).

Vintages

Nothing is overwritten

Every edition and every correction is a vintage with its snapshot, frozen inputs and method version. A past value stays retrievable as it was published, so any study can be rerun on the information available at the time.

Revisions

Revisions are measured

Each indicator publishes its revision record between vintages, as the mean absolute revision and its direction, so a reader can see which inputs move after first release.

Stabilité

Rank reversal is tested

Adding or removing a country or an indicator must not reorder the others beyond the uncertainty already reported; the test is part of each edition’s uncertainty analysis.

Alerte précoce

Signals are back-tested

Forecast and trigger instruments are scored out of sample, in pseudo real time: AUROC with its interval, noise-to-signal ratio, usefulness against the cost of a missed event, and the Brier score for probabilities.

Comparability

Breaks are declared

A method change that breaks comparability is back-cast where inputs allow; otherwise the series carries a declared break and comparisons across it are refused.

Lab

Try the methods yourself

The Index Lab runs these construction and validation methods on your own numbers in the browser.

21Reproducibility

Recompute any value

Each release publishes definitions, method versions, code paths, random seeds and content digests; every kernel is tested against hand-derived golden values.

Indicator Standard
451 indicators · 106 composites · 501 crosswalks
Norme sur les aléas
14 domains · 120 families · 905 hazards · 281 HIPs 2025 hazards
model registry
670 methods in 23 fabrics
Release
Each edition is deposited with its definitions, method version and inputs, with a DOI

Formulaire

Comment on the methodology

Open consultation on normalisation, weighting, aggregation, imputation, uncertainty and validation; every comment receives a disposition in the consultation record.

  1. 01RemplirLes champs marqués (obligatoire) sont requis ; tout le reste facilite l'examen.
  2. 02RéférenceVous obtenez une référence à l'écran ; l'enregistrement est conservé dans la base de données WordPress de ce site.
  3. 03ExamenLa décision est consignée publiquement. Les coordonnées restent sur ce site et ne sont jamais publiées ni communiquées.
Form · grx-consult

Ce formulaire s'ouvrira ici dès qu'il sera activé. D'ici là, envoyez votre demande par la passerelle Nexus Reports.

Disagree with a method?

Every method comment is answered in the review record, and accepted changes are versioned and back-cast.

Comment on the method Try the Index Lab

Statut

La méthodologie, la structure et les définitions de The Global Risks Index constituent un projet de travail préparatoire (2026), diffusé pour examen et commentaires et non pour mise en œuvre. Aucune valeur n'apparaît avant la publication d'une édition à partir d'une coupe de données probantes encadrée ; les valeurs comportent alors des intervalles, des classes, des sources et leur voie de correction. Les simulateurs appliquent les méthodes publiées à des nombres que vous choisissez et n'affichent jamais de valeur NXS-GRX.

Ce que NXS-GRX n'est pas

NXS-GRX est une information de recherche et d'analyse des risques. Ce n'est pas une notation de crédit ou ESG et il n'utilise aucune échelle de notation ; ce n'est pas un indice de référence pour des instruments financiers, ni une statistique officielle, ni une alerte d'urgence ou une classification officielle, ni un conseil. Il ne doit pas servir à évaluer des personnes physiques. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, jamais des classements de pays ou de personnes.

Les signaux Pulse et les probabilités de perspective sont des informations soumises à l'examen des autorités compétentes, jamais des alertes publiques ; les alertes officielles viennent uniquement des autorités mandatées.

Institutions et sources

The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.

Chaque valeur porte l'attribution de ses sources, qui conservent leurs propres licences. Les noms externes ne sont cités qu'à des fins d'interopérabilité. Les textes rédigés par Nexus sont destinés à être publiés sous licence CC BY 4.0.

Avis en français

La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.