Skip to content

Foundry

Глобальный индекс рисков (Global Risks Index)

The Global Risks Index · Methodology 1.0.0-draft

One grammar, seven instruments

Indicators to domains to pillars to composite, with intervals, classes, coupling, forecasts, scenarios, tails and a separate perception layer. Every method on this page runs in your browser on numbers you choose.

Composite Construction Explorers
Page GRX-MTHEdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30Method 1.0.0-draftValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
FIG 1 · The risk chain
HazardExposureVulnerabilityImpactLikelihoodRiskCapacityResponseFinancingOutcome
Очень низкийот 0.0 до < 2.0
Низкийот 2.0 до < 3.5
Среднийот 3.5 до < 5.0
Высокийот 5.0 до < 6.5
Очень высокийот 6.5 до 10.0
Every indicator sits on the chain; every value lands in a class with its probability.
451
определения показателей
106
composites
7
instruments
1,000
draws per value

01Принципы

Eight principles

P1

Семейство индексов, а не одна монолитная оценка

NXS-GRX (канонические данные, происхождение данных и риск) публикует двадцать доменных индексов, четыре индекса опор, совокупный индекс и шесть инструментов. Совокупный индекс никогда не приводится без всех опор и доменов рядом с ним, и ни одно независимое измерение не сворачивается незаметно.

P2

Классы с интервалами, никогда рейтинговые таблицы

Каждое значение имеет интервал 90% по результатам анализа Монте-Карло с учётом нормализации, весов, импутации и агрегирования. Страны распределяются по классам риска с указанной вероятностью класса; на страницах страны перечисляются по названию или коду, но никогда по значению.

P3

Отсутствие данных не равно нулю

Отсутствующий входной показатель отображается как отсутствующий, вменённый показатель помечается, а значение не публикуется, если охват ниже минимума метода. Пустой профиль, недоступный источник и наблюдаемый ноль отображаются по-разному.

P4

Каждое значение прослеживается до своего источника

Каждое значение несёт свой выпуск источника, лицензию, время получения, версию метода и цепочку преобразований (W3C PROV). Исправление в любом месте распространяется на все зависимые значения и публично регистрируется.

P5

Измеренное, смоделированное и воспринимаемое разделяются

Значки статуса разделяют наблюдаемые, сообщённые, оценённые, выведенные, прогнозные, симулированные, сценарные и экспертные данные. Сигналы восприятия образуют отдельный инструмент и никогда не смешиваются с измеренным риском.

P6

Системный по построению

Автономный риск и риск с поправкой на взаимосвязи приводятся рядом, на основе типизированных сетей зависимостей в торговле, финансах, энергетике, продовольствии, инфраструктуре и информации.

P7

Под контролем лицензий и воспроизводимо

Источник попадает в публичное значение, только если его лицензия допускает такое использование; удержанные значения учитываются, а не скрываются. Методы, пути кода, начальные значения и дайджесты публикуются для каждого выпуска, чтобы любое значение можно было пересчитать.

P8

Информация, а не предписание

NXS-GRX является информацией для исследований и аналитики риска. Это не рейтинг, не официальная классификация, не предупреждение, не эталон и не рекомендация, и он никогда не принимает решения за учреждение.

02Конвейер

От источника к профилю

Every indicator declares its place on the risk chain and its polarity, so aggregation never mixes directions silently.

computation

The NXS-GRX pipeline, from source to profile

Graph24 nodes
Граф
01Источники
02Harmonise
03Индикаторы
04Sub-indices
05Домены
06Опоры
07Composite and instruments
08Результаты

100%
Указатель
  1. Потоки событий

    SOURCES · SOURCES · near real time
    Admitted alert, Earth-observation, conflict-event, price and market streams for the Pulse instrument.
  2. 205 зарегистрированных источников

    SOURCES · SOURCES · licence-gated
    Every source is registered with its licence; nothing enters a public value its licence does not admit.
  3. Семейства сценариев

    SOURCES · SOURCES · labelled
    Socio-economic and warming pathways and transition families, used as labelled scenario structures.
  4. Опросы и экспертная оценка

    SOURCES · SOURCES · perception
    Структурированный опрос экспертов и общественные опросы, которые учитываются отдельно от измеренного риска.
  5. Сеть зависимостей

    NETWORK · NETWORK · six layers
    Торговля и межотраслевые связи, финансы и долг, энергетика, торговля продовольствием, инфраструктура и информационные связи.
  6. Гармонизированные ряды

    HAR · HAR · units, areas, time
    Source series mapped to Nexus concepts and code lists; units, areas and frequency aligned; no imputation.
  7. 451 индикатор

    IND · IND · Indicator Standard
    Native indicators with definitions, units, polarity, levels and crosswalks; flagged imputation only here.
  8. 86 субиндексов

    SUB · SUB · normalised
    Нормализованные, взвешенные и агрегированные компоненты внутри каждого домена.
  9. 20 отраслевых индексов

    IDX · IDX · 1,000 draws
    Двадцать доменных индексов с интервалами по методу Монте-Карло и анализом чувствительности.
  10. Оценка системной взаимосвязи

    COUPLING · COUPLING · S
    Распространение кризиса по сети зависимостей: DebtRank, клиринговые и пороговые каскады.
  11. Подверженность угрозам

    PILLAR · PILLAR · HTE
    What can strike, how often, how hard and who and what stands in its way?
  12. Уязвимость людей и систем

    PILLAR · PILLAR · VUL
    How susceptible are people, livelihoods, ecosystems and essential systems to harm when a shock arrives?
  13. Макрофинансовая и структурная хрупкость

    PILLAR · PILLAR · MSF
    How much fiscal, financial, external, digital and technological room does the system have before stress turns into crisis?
  14. Недостаточная способность к преодолению и адаптации

    PILLAR · PILLAR · LCC
    Can institutions anticipate, absorb, respond, recover and adapt?
  15. Pulse

    INSTRUMENT · INSTRUMENT · weekly
    Nowcast anomaly against each country’s own history.
  16. Прогноз

    INSTRUMENT · INSTRUMENT · 1 to 36 months
    Калиброванные вероятности событий с таблицами результатов проверки.
  17. Хвост распределения

    INSTRUMENT · INSTRUMENT · exceedance
    Exceedance curves, return-period losses, catastrophic register.
  18. Траектории

    INSTRUMENT · INSTRUMENT · to 2100
    Fan charts under named scenario families.
  19. Восприятие

    INSTRUMENT · INSTRUMENT · separate
    Воспринимаемая тяжесть и разрыв в восприятии.
  20. NXS-GRX совокупный риск

    COMPOSITE · COMPOSITE · geometric
    Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^(1/4), each pillar on 0–10 floored at 0.1; pillar = expert-weighted geometric mean of its domain indices
  21. 195 профилей стран

    PROFILES · PROFILES · classes, intervals
    Все домены, опоры и инструменты по каждой стране, без составления рейтингов.
  22. 54 индекса рядов

    SERIES · SERIES · global to technology
    Специализированные индексы на основе тех же доменных индексов.
  23. API, тайлы и массовые файлы

    ACCESS · ACCESS · machine
    Public cut, SDMX keys, vector tiles, bulk files.
  24. NXS-GRX взаимосвязанный риск

    COMPOSITE · COMPOSITE · × (1 + κ·S)
    Coupled = Composite × (1 + κ·S), S = systemic coupling score in [0,1] from the dependency network, κ disclosed per release (baseline κ = 0.25); reported beside the standalone composite, never instead of it
Не запускалсяВыполняетсяГотово
FIG 2. Select a stage to trace it; Simulate run plays the pipeline in order. Every stage keeps provenance, so a correction at a source reaches every value that depends on it. Schematic of the construction; source: Indicator Standard composite definitions.
HazardExposureVulnerabilityImpactLikelihoodRiskCapacityResponseFinancingOutcome
03Опоры

Pillars and domain indices

Pillar values are expert-weighted geometric means of their domain indices (equal weights in the baseline, recorded per release); a pillar needs two thirds of its domains, otherwise it is withheld.

HTE · Подверженность опасностям и угрозам

HAZMulti-hazard exposure indexgeometric complement · equal weights · 5 components · 17 indicators CLIClimate physical hazard indexgeometric · equal weights · 3 components · 16 indicators CONConflict risk indexMazziotta–Pareto · expert weights · 4 components · 15 indicators SPCSpace-weather exposure indexproduct · equal weights · 2 components · 6 indicators CLIClimate transition exposure indexarithmetic · equal weights · 2 components · 5 indicators

VUL · Уязвимость людей и систем

SOCSocio-economic vulnerability indexgeometric · expert weights · 5 components · 18 indicators DEMDisplacement pressure indexarithmetic · expert weights · 4 components · 10 indicators FOOFood insecurity risk indexMazziotta–Pareto · expert weights · 5 components · 20 indicators WATWater security risk indexgeometric · equal weights · 4 components · 11 indicators HLTHealth security risk indexgeometric · expert weights · 5 components · 25 indicators ENVEnvironmental pressure indexarithmetic · equal weights · 5 components · 16 indicators ENEEnergy security risk indexgeometric · expert weights · 5 components · 20 indicators INFInfrastructure fragility indexgeometric · expert weights · 5 components · 24 indicators

MSF · Макрофинансовая и структурная хрупкость

FISFiscal and public debt risk indexgeometric · expert weights · 7 components · 27 indicators FINFinancial stability risk indexMazziotta–Pareto · expert weights · 7 components · 28 indicators ECOExternal dependence risk indexarithmetic · expert weights · 5 components · 22 indicators CYBCyber risk indexgeometric · equal weights · 3 components · 12 indicators TECTechnology concentration risk indexarithmetic · expert weights · 4 components · 10 indicators

LCC · Недостаток потенциала реагирования и адаптации

CRSLack of coping capacity indexgeometric · expert weights · 6 components · 26 indicators GOVGovernance weakness indexarithmetic · expert weights · 4 components · 16 indicators
04Совокупный

Composite and coupled composite

The composite never appears alone: profiles show each pillar and domain beside it.

Совокупный
Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^(1/4), each pillar on 0–10 floored at 0.1; pillar = expert-weighted geometric mean of its domain indices
Совокупный показатель с учётом взаимосвязей
Coupled = Composite × (1 + κ·S), S = systemic coupling score in [0,1] from the dependency network, κ disclosed per release (baseline κ = 0.25); reported beside the standalone composite, never instead of it
Неопределённость
1,000 Monte Carlo runs over normalisation, weights, imputation, aggregation (geometric, arithmetic, Mazziotta–Pareto); 90% intervals; Sobol first-order and total-order indices per release
Охват
Each pillar needs two thirds of its domain indices; otherwise the composite is withheld and the pillar shown alone
РИС. 3 · Симулятор: от четырёх опор к совокупному индексу и совокупному индексу с учётом взаимосвязей
Столпы (от 0 до 10)
4.2
5.1
3.6
4.8
Взаимосвязь и неопределённость
0.4
0.25
0.4
–
работает в вашем браузере

Симулятор: Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^¼, где каждый столп ограничен снизу значением 0.1; Coupled = Composite × (1 + κ·S). Прогоны варьируют веса, агрегирование и входные данные. Позиции являются отправными точками, а не значениями NXS-GRX. Смоделировано на ваших собственных данных; не измеренный результат.
05Классы

Classes and intervals, never league tables

A class is printed with its probability (share of Monte Carlo draws inside the class). Below 60% the adjacent class is printed too (for example High, 54% · Very high, 41%). Fixed bounds keep classes comparable across editions; intervals show when two countries cannot be told apart. Lists are ordered by name or code.

Очень низкийот 0.0 до < 2.0
Низкийот 2.0 до < 3.5
Среднийот 3.5 до < 5.0
Высокийот 5.0 до < 6.5
Очень высокийот 6.5 до 10.0
06Строительство

Ten construction steps

The steps follow the OECD/JRC handbook on composite indicators and the statistical audit practice of the JRC Competence Centre on Composite Indicators, referenced for method only.

Theoretical framework Risk chain from hazard to outcome; four pillars; twenty index domains; explicit polarity and risk component for every indicator.
Data selection indicator definitions with SDMX-compatible keys, crosswalks to source code lists, evidence class A–E and the licence register.
Missing data Flagged imputation only at IND layer (dimension mean, indicator median, multiple imputation); modelled share capped per composite; coverage minimum two thirds.
Multivariate analysis Correlation structure, principal components and Cronbach’s alpha per sub-index; incoherent components are re-specified before release.
Normalisation Min–max with fixed goalposts, percentile rank or identity on native 0–10 scales; skew and kurtosis treatment (winsorisation, log) above |skew| 2 and kurtosis 3.5.
Weighting and aggregation Equal or expert weights recorded per composite; geometric, arithmetic, Mazziotta–Pareto, product or geometric-complement aggregation as each definition declares; floor 0.1 before geometric means.
Uncertainty and sensitivity At least 1,000 Monte Carlo runs over the declared alternatives; 90% intervals, class probabilities and Sobol indices published with every release.
Back to the data Driver decomposition to indicator level; every value opens to its inputs, sources and transformation chain.
Links to other indicators Published crosswalks and correlation checks against established indices, used as validity evidence, never as inputs to be re-weighted.
Visualisation and dissemination Classes and intervals, never league tables; machine access through API, SDMX keys, tiles and bulk files; corrections and versions public.
07Release

One edition, run as a workflow

An edition is a run: the evidence cut freezes, sources pass the licence gate, 451 indicators are computed for 195 profiles, 1,000 draws give the intervals, and two approval gates stand before anything is published.

on: evidence cut

Процесс выпуска издания

In progressTriggered by NXS-GRX run service13 jobs2 approval gates6 matrix jobs

Граф
01Cut
02Ingest
03Ingest
04Индикаторы
05Индексы
06Индексы
07Индексы
08Неопределённость
09Неопределённость
10Рецензирование
11Рецензирование
12Опубликовать

100%
Хронология
Job0 d5 d10 d15 d20 dTarget
Evidence cut frozenNXS-GRX run service1 h
Licence gateLicence register1 h
HarmoniseNXS-GRX run service6 h
IndicatorsNXS-GRX run service4 h
Sub-indicesNXS-GRX run service1 h
Domain indicesNXS-GRX run service1 h
Coupling scoreNXS-GRX run service2 h
1,000 Monte Carlo drawsMonte Carlo engine3 h
Intervals, classes, SobolMonte Carlo engine1 h
Statistical auditIndependent reviewer10 d
Steward reviewStewards10 d
Profiles and seriesFoundry2 h
Tiles and bulk filesFoundry2 h

End to end on the longest path: about 20.9 d of proposed target service levels. Gates wait for the people named; bars with a fading end have no fixed length.

Шаги
  1. Evidence cut frozen

    Cut · NXS-GRX run service · 1 hour
    Input vintages pinned
    Служба прогонов NXS-GRXРеестр PostgreSQL (защита на уровне строк)
  2. Лицензионный фильтр

    Ingest · Licence register · 1 hour
    Admitted, isolated or withheld
    Реестр лицензий
  3. Harmonise matrix · 150 sources

    Ingest · NXS-GRX run service · 6 hours
    Units, areas, time
    Служба прогонов NXS-GRXстандарт показателей
  4. Indicators matrix · 451 × 195

    Indicators · NXS-GRX run service · 4 hours
    Derivations, flagged imputation
    Служба прогонов NXS-GRXстандарт показателей
  5. Sub-indices matrix · 86

    Indices · NXS-GRX run service · 1 hour
    Normalise, weight, aggregate
    Служба прогонов NXS-GRXПроверенные ядра моделей
  6. Domain indices matrix · 20

    Indices · NXS-GRX run service · 1 hour
    Двадцать доменных индексов
    Служба прогонов NXS-GRXПроверенные ядра моделей
  7. Coupling score

    Indices · NXS-GRX run service · 2 hours
    DebtRank, clearing, cascades
    Сеть зависимостейПроверенные ядра моделей
  8. 1,000 Monte Carlo draws matrix · 1,000

    Uncertainty · Monte Carlo engine · 3 hours
    Weights, normalisation, aggregation, imputation
    Движок Монте-Карло
  9. Intervals, classes, Sobol

    Uncertainty · Monte Carlo engine · 1 hour
    90% intervals · Class probabilities · Sensitivity
    Движок Монте-Карло
  10. Statistical audit approval

    Review · Independent reviewer · 10 days
    Coherence, stability
    Проверенные ядра моделей
  11. Steward review approval

    Review · Stewards · 10 days
    Method, evidence, public-safe screen
    Реестр PostgreSQL (защита на уровне строк)
  12. Profiles and series matrix · 195 + 59

    Publish · Foundry · 2 hours
    Published with intervals
    Public cut APINS-1 UNI catalogue
  13. Tiles and bulk files

    Publish · Foundry · 2 hours
    ISO3, ADM1, ADM2, H3 · Deposit with DOI
    Vector tilesZenodo deposit
Артефакты
Артефакт Задание Кто Этап
Cut record Evidence cut frozen Служба прогонов NXS-GRX Cut
Withheld counts Лицензионный фильтр Реестр лицензий Ingest
HAR series Harmonise Служба прогонов NXS-GRX Ingest
IND values Индикаторы Служба прогонов NXS-GRX Индикаторы
SUB values Sub-indices Служба прогонов NXS-GRX Индексы
IDX values Доменные индексы Служба прогонов NXS-GRX Индексы
S per country Coupling score Служба прогонов NXS-GRX Индексы
Draw set with seed 1,000 Monte Carlo draws Движок Монте-Карло Неопределённость
Uncertainty report Intervals, classes, Sobol Движок Монте-Карло Неопределённость
Audit note Statistical audit Independent reviewer Рецензирование
Release decision Steward review Управляющие Рецензирование
Выпуск Profiles and series Foundry Опубликовать
Тайлы Tiles and bulk files Foundry Опубликовать
DOI Tiles and bulk files Foundry Опубликовать
ГотовоВыполняетсяОжидает утвержденияВ очередиТочка утвержденияЗадача матрицыВы здесь
From the evidence cut to published profiles, tiles and API: every stage keeps provenance and two review gates stand before release. The canvas shows where a request stands at the marked job; it is illustrative, not the status of a real request. Durations are proposed target service levels. Select a job for its steps, the people who act, the technology it runs on and what it produces.
08Aggregation

Five aggregation shapes

Try them on the fiscal and public debt index: switch the aggregation and watch the class and interval move.

Aggregation Что это делает Domain indices using it
geometric Weighted geometric mean after a floor of 0.1: partial compensation, so weakness in one component cannot be fully offset by strength in another. Риск бюджета и государственного долга · Физическая климатическая опасность · Риск водной безопасности · Риск безопасности здравоохранения · Социально-экономическая уязвимость · Риск энергетической безопасности · Хрупкость инфраструктуры · Киберриск · Недостаточная способность к преодолению
Mazziotta–Pareto Mean adjusted by the spread across components (non-compensatory): unbalanced profiles read as riskier than balanced ones with the same mean. Риск финансовой стабильности · Риск отсутствия продовольственной безопасности · Риск конфликтов
arithmetic Weighted arithmetic mean: full compensation, used where components are substitutes. Риск внешней зависимости · Подверженность климатическому переходу · Нагрузка на окружающую среду · Давление вынужденного перемещения · Слабость управления · Риск технологической концентрации
geometric complement Complement of the geometric mean of complements: any single high exposure lifts the index, as for multi-hazard exposure. Подверженность множественным опасностям
product Product of normalised components: risk exists only where all components are present, as for space-weather exposure. Подверженность космической погоде
FIG 4 · Simulator: aggregate fiscal and public debt risk on your numbers
Components (0 to 10)
3.0
5.0
7.0
4.0
6.0
3.0
5.0
25
1
–
работает в вашем браузере

Contribution of each component (leave one out)
Simulator: the index’s published aggregation run on numbers you set, with 1,000 draws over weights and aggregation. The slider positions are starting points for the explainer, not NXS-GRX values. Simulated on your own inputs; not a measured result.
09Missing data

Отсутствие данных не равно нулю

Imputation happens only at the indicator layer and is always flagged: dimension mean, indicator median or multiple imputation, as each definition declares. Each composite caps the share of its weight that may rest on modelled or imputed inputs and withholds its value below its coverage minimum. Coverage is published as a vector per country and indicator, never as a single complete flag; fragile and small-island states are where gaps cluster, so their coverage is shown first.

10Статус

Status and value states

Глиф Статус Средние
● НАБЛЮДАЕМОЕ Измерено напрямую и опубликовано источником
□ СООБЩЁННОЕ Сообщено или заявлено издателем, независимо не измерено
◆ ОЦЕНКА Оценено или смоделировано указанным методом
▲ ВЫВЕДЕННОЕ Выведено из связанных сигналов
◇ ПРОГНОЗ Вероятностное утверждение о будущем периоде
◈ СМОДЕЛИРОВАНО Результат моделирования или стохастического набора событий
○ СЦЕНАРИЙ При условии названного сценария, а не предсказание
◎ ЭКСПЕРТНЫЕ ДАННЫЕ Структурированная экспертная оценка
Value state Средние
PUBLISHED Выпущено в выпуске с интервалом, классом и источниками
NO_DATA Нет допущенных входных данных; это не ноль
INSUFFICIENT_EVIDENCE Охват ниже минимума метода; значение удержано
WITHHELD Лицензия входного показателя или проверка на безопасность для публикации не допускает его публичного показа; учтено в подсчёте
DEGRADED Опубликовано с указанным ограничением качества
11Инструмент

Pulse

Вопрос
Что изменилось с последнего структурного среза?
Периодичность
Еженедельная оценка текущего состояния, обновляемая по событиям между выпусками
Метод
Mixed-frequency dynamic factor model over admitted event streams (multi-hazard alerts, Earth observation, conflict events, prices, shipping, market stress), expressed as a standardised anomaly against each country’s own history.
Результаты
  • Pulse anomaly by domain
  • Signals for review with their sources
  • Threshold crossings for subscribers
Status of outputs
НАБЛЮДАЕМОЕВЫВЕДЕННОЕ
Pulse publishes with the first edition. Weekly anomalies by country and domain will appear here as a timeline, each signal with its sources and status.
12Инструмент

Прогноз

Вопрос
Насколько вероятны определённые неблагоприятные исходы на заданном горизонте?
Периодичность
Ежемесячно, горизонты 1, 3, 12 и 36 мес.
Метод
Calibrated probabilistic ensembles (statistical, machine learning and structured expert elicitation) for defined events: conflict onset and escalation, acute food insecurity phase shifts, debt distress signals, disaster losses, displacement surges. Verified with Brier skill, reliability diagrams, ROC and CRPS against outcomes.
Результаты
  • Event probabilities with credible intervals
  • Forecast verification scorecards
  • Back-test record per model version
Status of outputs
ПРОГНОЗ
FIG 7 · Explainer: how forecasts are verified
0.15
1.4
1
0
–
работает в вашем браузере

Explainer: 3,000 synthetic forecasts and outcomes from your settings, scored the way every Outlook model version is scored: reliability diagram, Brier score, skill against climatology and ROC area.
13Инструмент

Траектории

Вопрос
Как меняется риск при альтернативных вариантах будущего до 2030, 2050 и 2100 годов?
Периодичность
Каждый годовой выпуск
Метод
Pillar and domain values projected under SSP × warming-level combinations and central-bank-network transition scenario families (used as labelled scenario structures), with demographic, urbanisation, governance and conflict pathways; fan charts, not point paths.
Результаты
  • Fan charts per domain and pillar
  • Scenario cascades
  • Adaptation and transition levers
Status of outputs
СЦЕНАРИЙСМОДЕЛИРОВАНО
FIG 8 · Explorer: a pathway fan chart to 2100
4
0.35
0.45
10
1
–
работает в вашем браузере

Explorer: 2,000 paths from your drift, volatility and shock settings, shown as a fan chart (50% and 90% bands, median line) against the class bounds. Pathways editions project each domain under named scenario families; this explainer uses no scenario data.
14Инструмент

Хвост распределения

Вопрос
Как выглядит редкая и тяжёлая часть распределения?
Периодичность
Каждый годовой выпуск, с обновлением по событиям
Метод
Event loss tables and year loss tables, exceedance-probability curves, probable maximum loss at 1-in-100 and 1-in-250, expected shortfall, compound-event copulas and a register of low-probability, high-impact and global catastrophic risks.
Результаты
  • Exceedance curves and return-period losses where loss can be modelled
  • Protection-gap readings
  • Catastrophic and frontier risk register
Status of outputs
СМОДЕЛИРОВАНОМОДЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
FIG 9 · Explorer: exceedance, return-period loss and the protection gap
Frequency and severity
1.2
20
1.4
One risk-transfer layer
60
240
–
работает в вашем браузере

Explorer: 20,000 simulated years from your frequency and severity settings; the exceedance curve, average annual loss, 1-in-100 and 1-in-250 annual losses, expected shortfall, and how one layer splits loss into retained, transferred and gap. Units are yours; nothing here is a modelled loss for any place.
15Инструмент

Взаимосвязи

Вопрос
Куда распространяется риск через системы и границы?
Периодичность
Каждый годовой выпуск, ежеквартальное обновление сети
Метод
Typed multi-layer dependency network (trade and input–output, finance and debt, energy, food trade, infrastructure and digital links); contagion estimated with DebtRank, Eisenberg–Noe clearing and threshold cascades; systemic importance and exposure scores per country and system.
Результаты
  • Оценка системной взаимосвязи S
  • Coupled composite beside standalone
  • Transmission paths with status and references
Status of outputs
ОЦЕНКАСМОДЕЛИРОВАНО
FIG 10 · Expected direct couplings between systems (row affects column)
WAT ENE FOO HLT BIO FIN TRD INF DIG SEC
Вода
Weak expected couplingModerate expected couplingStrong expected coupling
Schematic: the couplings the Coupling instrument expects to estimate. Strengths here are expectations from the literature the edition will cite, not estimates; each becomes ◆ ESTIMATED with its method and references in an edition.
FIG 11 · Simulator: how a shock cascades across systems
0.8
0.7
0.5
0.2
–
работает в вашем браузере

ВодаЭнергетикаПродовольствиеЗдоровьеБиоразнообразиеФинансыТорговляИнфраструктураDigitalБезопасность

Simulator: a threshold cascade on a schematic network of systems. Edge strengths are expected couplings (weak, moderate, strong), not estimates; the shock, coupling, threshold and buffers are yours. NXS-GRX estimates couplings per edition before any coupled value is published.
16Инструмент

Восприятие

Вопрос
Где воспринимаемый риск отличается от измеренного?
Периодичность
Ежегодные опросы экспертов и населения
Метод
Structured expert elicitation and public risk surveys, published as their own dimension with a perception-versus-measured gap per domain; never blended into the composite.
Результаты
  • Perceived severity by domain and horizon
  • Perception gap
  • Respondent coverage statement
Status of outputs
ЭКСПЕРТНЫЕ ДАННЫЕСООБЩЁННОЕ
Perception publishes with the first survey wave. Perceived severity by domain and horizon, with the perception gap against measured values.
17Geography

Six geographic levels

G0GlobalThe global series aggregates country values population- and exposure-weighted and reads the global systems directly. G1Country195 country profiles: the 193 UN member states and the 2 UN observer states. G2First administrative level (ADM1)Where boundaries and inputs admit; boundary versions are recorded. G3Second administrative level and below (ADM2+)Selected indicators and hazard layers. G4Cities and functional areasCities, river basins, coasts, corridors and islands. G5Hexagonal grid (H3)Resolution 4 to 7 for national views, finer for local layers; one fabric for hazard, exposure and capacity.
18Validation

Validation in public

Back-testing of Structural and Outlook values against realised outcomes

Back-testing of Structural and Outlook values against realised outcomes: disaster mortality and losses, acute food insecurity phases, conflict onset and fatalities, debt distress episodes, displacement.

Forecast verification with Brier skill score

Forecast verification with Brier skill score, reliability diagrams, ROC area and CRPS, published per model version.

Independent statistical audit of each major methodology version (correlation structure

Independent statistical audit of each major methodology version (correlation structure, coherence, uncertainty and rank stability)

Golden-value tests for every kernel with hand derivations

Golden-value tests for every kernel with hand derivations, so a value can be recomputed by anyone.

Country right of reply and public correction log

Country right of reply and public correction log.

19Revisions

Revisions and corrections

Methodology carries a semantic version; a change that breaks comparability is back-cast where inputs allow, and a correction propagates to every dependent value with a public log entry.

ПроектРассчитаноПривязано к доказательной базеРассмотреноОдобрено к выпускуОпубликованоИсправленоЗаменено
20Vintages

Point-in-time vintages and validation metrics

Validation follows the composite-indicator audit practice of the JRC and the early-warning literature (Kaminsky and Reinhart 1999; Alessi and Detken 2011).

Vintages

Nothing is overwritten

Every edition and every correction is a vintage with its snapshot, frozen inputs and method version. A past value stays retrievable as it was published, so any study can be rerun on the information available at the time.

Revisions

Revisions are measured

Each indicator publishes its revision record between vintages, as the mean absolute revision and its direction, so a reader can see which inputs move after first release.

Стабильность

Rank reversal is tested

Adding or removing a country or an indicator must not reorder the others beyond the uncertainty already reported; the test is part of each edition’s uncertainty analysis.

Раннее предупреждение

Signals are back-tested

Forecast and trigger instruments are scored out of sample, in pseudo real time: AUROC with its interval, noise-to-signal ratio, usefulness against the cost of a missed event, and the Brier score for probabilities.

Comparability

Breaks are declared

A method change that breaks comparability is back-cast where inputs allow; otherwise the series carries a declared break and comparisons across it are refused.

Лаборатория

Try the methods yourself

The Index Lab runs these construction and validation methods on your own numbers in the browser.

21Reproducibility

Recompute any value

Each release publishes definitions, method versions, code paths, random seeds and content digests; every kernel is tested against hand-derived golden values.

Indicator Standard
451 indicators · 106 composites · 501 crosswalks
Стандарт опасностей
14 domains · 120 families · 905 hazards · 281 HIPs 2025 hazards
model registry
670 methods in 23 fabrics
Release
Each edition is deposited with its definitions, method version and inputs, with a DOI

Форма

Comment on the methodology

Open consultation on normalisation, weighting, aggregation, imputation, uncertainty and validation; every comment receives a disposition in the consultation record.

  1. 01ЗаполнитьПоля с пометкой (обязательно) нужно заполнить; всё остальное помогает при рассмотрении.
  2. 02СсылкаВы получите номер обращения на экране; запись хранится в базе данных WordPress этого сайта.
  3. 03РецензированиеРешение фиксируется публично. Контактные данные остаются на этом сайте и никогда не публикуются и не передаются.
Form · grx-consult

Эта форма откроется здесь, как только будет включена. До тех пор отправьте обращение через шлюз Nexus Reports.

Disagree with a method?

Every method comment is answered in the review record, and accepted changes are versioned and back-cast.

Comment on the method Try the Index Lab

Статус

Методология, структура и определения The Global Risks Index представляют собой предварительный рабочий проект (2026), распространяемый для рассмотрения и комментариев, а не для применения. Значения не появляются, пока выпуск не будет опубликован на основе управляемого среза доказательной базы; тогда значения сопровождаются интервалами, классами, источниками и порядком их исправления. Симуляторы применяют опубликованные методы к выбранным вами числам и никогда не показывают значение NXS-GRX.

Чем NXS-GRX не является

NXS-GRX является исследовательской и риск-аналитической информацией. Это не кредитный и не ESG-рейтинг, и в нём не используется рейтинговая шкала; это не эталон для финансовых инструментов, не официальная статистика, не экстренное предупреждение или официальная классификация и не консультация. Его нельзя использовать для оценки физических лиц. Классы риска являются диапазонами на опубликованной шкале и никогда не являются рейтингами стран или людей.

Сигналы Pulse и вероятности прогноза служат информацией для рассмотрения компетентными органами и никогда не являются публичными предупреждениями; официальные предупреждения выпускают только уполномоченные органы.

Учреждения и источники

The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.

Каждое значение сопровождается указанием его источников, которые сохраняют собственные лицензии. Внешние названия приводятся только для обеспечения совместимости. Тексты, подготовленные Nexus, предполагается публиковать по лицензии CC BY 4.0.

Avis en français

La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.