Skip to content

Foundry

Глобальный индекс рисков (Global Risks Index)

The Global Risks Index solutions · Public sector

Центральные банки и надзорные органы

Разрабатывайте надзорные сценарии, анализируйте системные взаимосвязи и воспроизводите методы.

Follow a run All solutions
Страница GRX-SOL-SUPERVISORSВыпуск Базовый выпуск 2026Дата закрытия доказательной базы 2026-09-30Значения пока не опубликованыМетод v1.0.0-draft
on: scenario run requested · Run a scenario or stress test7 jobs · 1 gate
  1. Choose the scenario family instant
  2. Configure shocks and horizon self-serve
  3. Model runs 3 hours
  4. Coupling propagation 1 hour
  5. Tail and exceedance 1 hour
  6. Results and drivers instant
  7. Analyst sign-off 2 days

01Потребность

What this solution does

Разрабатывайте надзорные сценарии, анализируйте системные взаимосвязи и воспроизводите методы.

Design supervisory scenarios

Read systemic coupling

Replicate methods

02Featured run

Запустить сценарий или стресс-тест

Configure a pathway or a structured shock, run it across entities and draws in Model Lab, propagate it through the coupling network and read the tails.

on: scenario run requested

Запустить сценарий или стресс-тест

In progressTriggered by Risk analyst7 jobs1 approval gate1 matrix job

Граф
01Design
02Design
03Run
04Propagate
05Изучение
06Изучение

100%
Хронология
Job0 h10 h20 h30 h40 h50 hTarget
Choose the scenario familyYouinstant
Configure shocks and horizonYouinstant
Model runsModel Lab3 h
Coupling propagationDependency network1 h
Tail and exceedanceModel Lab1 h
Results and driversYouinstant
Analyst sign-offYour reviewer2 d

End to end on the longest path: about 2.2 d of proposed target service levels. Gates wait for the people named; bars with a fading end have no fixed length.

Шаги
  1. Choose the scenario family

    Design · You · instant
    Warming, socio-economic or transition families · Or a structured shock: fiscal, compound hazard, supply
    Model Lab
  2. Configure shocks and horizon

    Design · You · self-serve
    Shock size, timing and entry points · Horizon to 2030, 2050 or 2100
    Model LabTested model kernels
  3. Model runs matrix · entities × scenarios × draws

    Run · Model Lab · 3 hours
    Kernels from the method library · Seeds recorded per run
    Model LabTested model kernelsMonte Carlo engine
  4. Coupling propagation

    Propagate · Dependency network · 1 hour
    DebtRank and threshold cascades · Cross-border spillovers
    Сеть зависимостейПроверенные ядра моделей
  5. Tail and exceedance

    Propagate · Model Lab · 1 hour
    Exceedance curves · 1-in-100 and 1-in-250 losses · Expected shortfall
    Движок Монте-Карло
  6. Results and drivers

    Read · You · instant
    Fan charts against class bounds · Driver decomposition · Export with citation
    Model LabProvenance (W3C PROV)
  7. Analyst sign-off approval

    Read · Your reviewer · 2 days
    Assumptions and limits recorded
    Реестр PostgreSQL (защита на уровне строк)
Артефакты
Артефакт Задание Кто Этап
Scenario spec Choose the scenario family Вы Design
Run configuration Configure shocks and horizon Вы Design
Run record with seed and digest Model runs Model Lab Run
Cascade paths Coupling propagation Сеть зависимостей Propagate
Tail report Tail and exceedance Model Lab Propagate
Results pack Results and drivers Вы Изучение
Sign-off Analyst sign-off Your reviewer Изучение
ГотовоВыполняетсяОжидает утвержденияВ очередиТочка утвержденияЗадача матрицыВы здесь
Configure a pathway or a structured shock, run it across entities and draws in Model Lab, propagate it through the coupling network and read the tails. The canvas shows where a request stands at the marked job; it is illustrative, not the status of a real request. Durations are proposed target service levels. Select a job for its steps, the people who act, the technology it runs on and what it produces.
03Маршруты

Every journey in this solution

NXS-GRX (canonical data, provenance and risk) Models · Model

Запустить сценарий или стресс-тест

Configure a pathway or a structured shock, run it across entities and draws in Model Lab, propagate it through the coupling network and read the tails. 7 jobs · 1 gate.

Open the run Models of the Index · Test

Протестировать и валидировать модель

Every model version is backtested, scored out of sample, compared with established indices and documented in a model card before use. 7 jobs · 1 gate · 11 checks.

Open the run NXS-GRX Indices · Test

Воспроизвести любое значение

Fetch the replication pack for any published value and recompute it from the same inputs, kernel and seed; the digest must match. 5 jobs · 4 checks.

Open the run

04Продукты

Продукты и услуги

INSTScenario and stress-test packsPathways to 2030, 2050 and 2100 and structured stress tests (compound hazards, transition shocks, fiscal shocks) for planning and supervisory exercises. PROGMethod review and replicationReplication packs and method reviews of risk indices, including NXS-GRX itself, using the published construction steps. INSTNXS-GRX API and data servicesREST endpoints, SDMX-compatible observation keys, vector tiles (ISO3, ADM1, ADM2, H3), bulk files and webhooks for threshold crossings; public anonymous cut for open values.
05Серии

Series most read

GS-02Глобальная энергетикаДостаточность поставок, зависимость от импорта, надёжность сетей, доступность по цене, подверженность экстремальной погоде, критически важные минералы и пути перехода. GS-05Глобальные финансы и экономикаФискальный риск и риск государственного долга, финансовая стабильность, внешняя зависимость, инфляция и рост под риском, а также макрофинансовые каналы физического и переходного риска. GS-07Глобальный климатХронические и острые физические климатические опасности, подверженность переходным рискам, пробелы в адаптации и сценарные траектории до 2030, 2050 и 2100 годов. GS-13Глобальная кибербезопасность и цифровая сфераКиберпотенциал и подверженность угрозам, цифровая зависимость, устойчивость связи и киберфизические каналы в важнейшие услуги. SR-08Финансовое заражение и системные финансыВзаимосвязанная подверженность, связи между государством и банками, развороты потоков капитала и распространение кризиса через финансовые сети. XT-01Искусственный интеллект и агентные системыИИ и агентные системы как физическая инфраструктура (вычисления, энергия, вода, материалы и цепочки поставок) и как источник опасности: сбои, злоупотребления, концентрация и пробелы в надзоре. XT-02Кибер- и киберфизические системыУгрозы операционным технологиям, промышленным системам управления и киберфизическим системам в энергетике, водоснабжении, здравоохранении, портах и логистике. XT-03Телекоммуникации, открытые радиосети и периферияУстойчивость телекоммуникаций, открытые сети радиодоступа и сети с встроенным ИИ, частные беспроводные сети, периферийные вычисления и ограничения спектра. XT-05Безопасность в условиях квантовых технологийКриптографическая устойчивость и переход на постквантовую криптографию в государственных и финансовых системах.

Talk to the Secretariat

Enterprise, public-sector and sovereign work is agreed with GCRI Canada.

Контакты

Статус

Методология, структура и определения The Global Risks Index представляют собой предварительный рабочий проект (2026), распространяемый для рассмотрения и комментариев, а не для применения. Значения не появляются, пока выпуск не будет опубликован на основе управляемого среза доказательной базы; тогда значения сопровождаются интервалами, классами, источниками и порядком их исправления. Симуляторы применяют опубликованные методы к выбранным вами числам и никогда не показывают значение NXS-GRX.

Чем NXS-GRX не является

NXS-GRX является исследовательской и риск-аналитической информацией. Это не кредитный и не ESG-рейтинг, и в нём не используется рейтинговая шкала; это не эталон для финансовых инструментов, не официальная статистика, не экстренное предупреждение или официальная классификация и не консультация. Его нельзя использовать для оценки физических лиц. Классы риска являются диапазонами на опубликованной шкале и никогда не являются рейтингами стран или людей.

Сигналы Pulse и вероятности прогноза служат информацией для рассмотрения компетентными органами и никогда не являются публичными предупреждениями; официальные предупреждения выпускают только уполномоченные органы.

Учреждения и источники

The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.

Каждое значение сопровождается указанием его источников, которые сохраняют собственные лицензии. Внешние названия приводятся только для обеспечения совместимости. Тексты, подготовленные Nexus, предполагается публиковать по лицензии CC BY 4.0.

Avis en français

La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.