Banche centrali e autorità di vigilanza
Progettare scenari di vigilanza, leggere l’accoppiamento sistemico e replicare i metodi.
- Choose the scenario family instant
- Configure shocks and horizon self-serve
- Model runs 3 hours
- Coupling propagation 1 hour
- Tail and exceedance 1 hour
- Results and drivers instant
- Analyst sign-off 2 days
What this solution does
Progettare scenari di vigilanza, leggere l’accoppiamento sistemico e replicare i metodi.
Design supervisory scenarios
Read systemic coupling
Replicate methods
Esegui uno scenario o uno stress test
Configure a pathway or a structured shock, run it across entities and draws in Model Lab, propagate it through the coupling network and read the tails.
Esegui uno scenario o uno stress test
End to end on the longest path: about 2.2 d of proposed target service levels. Gates wait for the people named; bars with a fading end have no fixed length.
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Choose the scenario familyDesign · You · instantWarming, socio-economic or transition families · Or a structured shock: fiscal, compound hazard, supplyModel Lab
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Configure shocks and horizonDesign · You · self-serveShock size, timing and entry points · Horizon to 2030, 2050 or 2100Model LabTested model kernels
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Model runs matrix · entities × scenarios × drawsRun · Model Lab · 3 hoursKernels from the method library · Seeds recorded per runModel LabTested model kernelsMonte Carlo engine
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Coupling propagationPropagate · Dependency network · 1 hourDebtRank and threshold cascades · Cross-border spilloversRete di dipendenzeKernel di modello testati
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Tail and exceedancePropagate · Model Lab · 1 hourExceedance curves · 1-in-100 and 1-in-250 losses · Expected shortfallMotore Monte Carlo
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Results and driversRead · You · instantFan charts against class bounds · Driver decomposition · Export with citationModel LabProvenance (W3C PROV)
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Analyst sign-off approvalRead · Your reviewer · 2 daysAssumptions and limits recordedRegistro PostgreSQL (sicurezza a livello di riga)
| Artefatto | Attività | Chi | Fase |
|---|---|---|---|
| Scenario spec | Choose the scenario family | Tu | Design |
| Run configuration | Configure shocks and horizon | Tu | Design |
| Run record with seed and digest | Model runs | Model Lab | Run |
| Cascade paths | Coupling propagation | Rete di dipendenze | Propagate |
| Tail report | Tail and exceedance | Model Lab | Propagate |
| Results pack | Results and drivers | Tu | Leggi |
| Sign-off | Analyst sign-off | Your reviewer | Leggi |
Every journey in this solution
Esegui uno scenario o uno stress test
Configure a pathway or a structured shock, run it across entities and draws in Model Lab, propagate it through the coupling network and read the tails. 7 jobs · 1 gate.
Open the run
Models of the Index · TestTesta e valida un modello
Every model version is backtested, scored out of sample, compared with established indices and documented in a model card before use. 7 jobs · 1 gate · 11 checks.
Open the run
NXS-GRX Indices · TestRiprodurre qualsiasi valore
Fetch the replication pack for any published value and recompute it from the same inputs, kernel and seed; the digest must match. 5 jobs · 4 checks.
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Enterprise, public-sector and sovereign work is agreed with GCRI Canada.
Stato
La metodologia, la struttura e le definizioni di The Global Risks Index sono una bozza di lavoro preparatoria (2026), diffusa per esame e commenti e non destinata all’attuazione. Nessun valore compare finché un’edizione non viene pubblicata a partire da un taglio di evidenze regolamentato; i valori riporteranno allora intervalli, classi, fonti e il relativo percorso di correzione. I simulatori applicano i metodi pubblicati ai numeri che scegli e non mostrano mai un valore NXS-GRX.
Che cosa non è NXS-GRX
NXS-GRX è un'informazione di ricerca e di analisi del rischio. Non è un rating creditizio o ESG e non usa alcuna scala di rating, non è un indice di riferimento per strumenti finanziari, non è una statistica ufficiale, non è un allerta di emergenza né una classificazione ufficiale e non è una consulenza. Non deve essere usato per valutare persone fisiche. Le classi di rischio sono fasce su una scala pubblicata, mai graduatorie di paesi o persone.
I segnali Pulse e le probabilità di previsione sono informazioni per l'esame delle autorità competenti, mai allerte pubbliche; le allerte ufficiali provengono solo dalle autorità incaricate.
Istituzioni e fonti
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Ogni valore riporta l’attribuzione delle proprie fonti, che mantengono le rispettive licenze. I nomi esterni sono citati unicamente a fini di interoperabilità. I testi redatti da Nexus sono destinati alla licenza CC BY 4.0 al momento della pubblicazione.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.