Skip to content
Foundry
Global Risks Index
The Global Risks Index · GRX-IDX-FIN · MSF Macro-financial and structural fragility

Financial stability risk index

Expert-weighted Mazziotta–Pareto aggregation of the six financial sub-indices and the MAC macroeconomic instability sub-index, each on 0–10, with a penalty for unbalanced profiles.

Construction Simulator Indicators
Page GRX-IDX-FINEdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30Indicator Standard IDX.FIN.capital.financial_stability_riskValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
FIG 1 · Method card
Aggregation

Mazziotta–Pareto

expert weights · floor 0.1 where geometric

نادڵنیایی

1,000 draws

normalisation, weights, aggregation

پێکهاتە

7 components

28 leaf indicators

چوارچێوە

71% minimum

modelled share ≤ 20%

From the Indicator Standard definition of this index.
28
leaf indicators
7
components
1,000
Monte Carlo draws
5
series read it
01Construction

From indicators to the composite

A strong capital ratio does not offset a large FX mismatch or credit boom; the penalised aggregate keeps one weak pillar visible. Sub-indices are always shown beside the index.

computation
How Financial stability risk is computed
Graph38 nodes
گراف
01نیشاندەرەکان
02Sub-indices
03Domain index
04Pillar
05لێکدراو
100%
لیست
  1. سەرمایەی ڕێکخراو بۆ سامانە کێشکراوەکان بەپێی مەترسی
    Indicator · IND · %
    Total regulatory capital of the deposit-taking sector as a percentage of its risk-weighted assets, on the national implementation of the Basel framework.
  2. سەرمایە بۆ کۆی سامانەکان (قەرزخوازی)
    Indicator · IND · %
    Tier 1 capital of deposit takers as a percentage of total (unweighted) assets.
  3. قەرزە نەگەڕاوەکان دوای دەرکردنی یەدەگەکان بۆ سەرمایە
    Indicator · IND · %
    Non-performing loans of deposit takers minus specific loan-loss provisions, as a percentage of capital.
  4. گەڕانەوە لەسەر سامان
    Indicator · IND · %
    Net income before extraordinary items and taxes of deposit takers as a percentage of average total assets.
  5. قەرزە نەگەڕاوەکان بۆ کۆی گشتیی قەرزەکان
    Indicator · IND · %
    Loans of deposit takers more than 90 days past due or otherwise impaired, as a percentage of total gross loans.
  6. یەدەگەکان بۆ قەرزە نەگەڕاوەکان
    Indicator · IND · %
    Specific loan-loss provisions of deposit takers as a percentage of non-performing loans.
  7. چڕبوونەوەی قەرز بەپێی چالاکیی ئابووری
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans to resident non-financial corporations held in the two largest economic activities (ISIC sections).
  8. داواکارییەکانی بانک لەسەر حکومەتی گشتی، ڕێژە لە سامانی بانک
    Indicator · IND · %
    Deposit takers’ holdings of general government debt securities and loans to general government as a percentage of their total assets.
  9. سامانی شل بۆ کۆی سامانەکان
    Indicator · IND · %
    Core liquid assets of deposit takers (cash, central-bank reserves, short-term marketable securities) as a percentage of total assets.
  10. سامانی شل بۆ قەرزە کورتخایەنەکان
    Indicator · IND · %
    Core liquid assets of deposit takers as a percentage of liabilities with residual maturity of one year or less.
  11. پاشەکەوتی کڕیاران بۆ کۆی قەرزە نابەینبانکییەکان
    Indicator · IND · %
    Customer (non-interbank) deposits of deposit takers as a percentage of their non-interbank loans.
  12. ڕێژەی داپۆشینی شلی
    Indicator · IND · %
    High-quality liquid assets of deposit takers as a percentage of total net cash outflows over a 30-day stress period, Basel III definition.
  13. پێگەی کراوەی سافی دراوی بیانی بۆ سەرمایە (ڕەها)
    Indicator · IND · %
    Absolute value of deposit takers’ net open position in foreign currencies (long or short, including off-balance-sheet) as a percentage of capital.
  14. قەرزی دراوی بیانی، ڕێژە لە کۆی قەرزەکان (بە دۆلارکردنی قەرز)
    Indicator · IND · %
    Loans of deposit takers denominated in or indexed to foreign currency as a percentage of total loans.
  15. پاشەکەوتی دراوی بیانی، ڕێژە لە کۆی پاشەکەوتەکان (بە دۆلارکردنی پاشەکەوت)
    Indicator · IND · %
    Deposits held with deposit takers in foreign currency as a percentage of total deposits.
  16. بۆشایی قەرز بۆ GDP (BIS)
    Indicator · IND · %
    Deviation of the ratio of total credit to the private non-financial sector to GDP from its long-run trend (one-sided HP filter, lambda 400 000), in percentage points, quarterly.
  17. گەشەی ڕاستەقینەی قەرز بۆ کەرتی تایبەت
    Indicator · IND · %
    Year-on-year growth of deposit takers’ credit to the private sector, deflated by consumer prices.
  18. قەرزی خێزان، ڕێژە لە GDP
    Indicator · IND · %
    Debt of households and non-profit institutions serving households (loans and debt securities) as a percentage of GDP.
  19. قەرزی کۆمپانیا نادارایییەکان، ڕێژە لە GDP
    Indicator · IND · %
    Debt of non-financial corporations (loans and debt securities) as a percentage of GDP.
  20. گەشەی ڕاستەقینەی نرخی خانووبەرەی نیشتەجێبوون
    Indicator · IND · %
    Year-on-year change in the residential property price index deflated by consumer prices.
  21. ڕێژەی نرخی خانوو بۆ داهات، لادان لە تێکڕای درێژخایەن
    Indicator · IND · %
    Ratio of nominal house prices to nominal disposable income per head, as a percentage deviation from its own long-run average.
  22. ڕووبەڕووبوونی بانک بۆ کەرتە کاربۆن-چڕەکان
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans to non-financial corporations extended to carbon-intensive activities (fossil-fuel extraction, refining, fossil power, cement, steel, chemicals, aviation and shipping), NACE-mapped.
  23. قەرزدانی بانک کە ڕووبەڕووی مەترسیی فیزیکیی بەرزی کەشوهەوا بووەتەوە
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans whose borrower operations or collateral lie in locations of high modelled physical climate hazard (Hazard Standard flood, storm, heat, wildfire, coastal), current climate.
  24. بۆشایی پاراستن لە کارەساتە سروشتییەکان
    Indicator · IND · %
    Share of economic losses from natural catastrophes not covered by insurance, ten-year rolling average.
  25. ناجێگیریی گەشەی ڕاستەقینەی GDP (10 ساڵە)
    Indicator · IND · %
    Standard deviation of annual real GDP growth over the latest ten years with data.
  26. هەڵاوسانی نرخی بەکاربەر
    Indicator · IND · %
    Annual percentage change in the consumer price index, period average.
  27. ناجێگیریی نرخی ئاڵوگۆڕ (36 مانگە)
    Indicator · IND · %
    Standard deviation of month-on-month log changes of the local-currency per US dollar rate over 36 months, annualised.
  28. ڕێژەی بێکاری
    Indicator · IND · %
    Share of the labour force without work but available for and seeking employment (ILO definition).
  29. Banking-sector solvency sub-index
    Sub-index · SUB · w 2 · 22.2%
    Composite of regulatory capital to risk-weighted assets, capital to assets, unprovisioned NPLs to capital and return on assets.
  30. Asset-quality stress sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the NPL ratio, provision coverage, sectoral loan concentration and bank exposure to the sovereign.
  31. Funding and liquidity sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of liquid assets to total assets, liquid assets to short-term liabilities, deposits to loans and the liquidity coverage ratio.
  32. Foreign-exchange mismatch sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the absolute net open FX position to capital and credit and deposit dollarisation.
  33. Credit and asset-price imbalance sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the BIS credit-to-GDP gap, real private-credit growth, household and corporate debt, and real house-price growth and overvaluation.
  34. Climate-related financial exposure sub-index
    Sub-index · SUB · w 0.5 · 5.6%
    Composite of bank exposure to carbon-intensive sectors, lending exposed to high physical climate risk and the natural-catastrophe protection gap.
  35. Macroeconomic instability sub-index
    Sub-index · SUB · w 0.5 · 5.6%
    Composite of growth volatility, inflation, exchange-rate volatility and unemployment.
  36. Financial stability risk index
    Domain index · IDX · Mazziotta–Pareto
    Expert-weighted Mazziotta–Pareto aggregation of the six financial sub-indices and the MAC macroeconomic instability sub-index, each on 0–10, with a penalty for unbalanced profiles.
  37. Macro-financial and structural fragility
    Pillar · PILLAR · 5 indices
    How much fiscal, financial, external, digital and technological room does the system have before stress turns into crisis?
  38. NXS-GRX (canonical data, provenance and risk) Composite Risk
    Composite · COMPOSITE · four pillars
    Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^(1/4), each pillar on 0–10 floored at 0.1; pillar = expert-weighted geometric mean of its domain indices
Not runلە ئەنجامداندایەتەواو بوو
FIG 2. 28 indicators, 7 components, real Indicator Standard weights (the bar under each node is its share). Select a node to trace what it feeds and what feeds it; Simulate run plays the computation in order. Schematic of the construction; source: Indicator Standard composite definitions.
02Simulator

Run this index’s own aggregation

Set each component, change the aggregation or the weight uncertainty, and watch the interval, the class probability and each component’s contribution respond.

FIG 3 · Simulator: aggregate financial stability risk on your numbers
Components (0 to 10)
3.0
5.0
7.0
4.0
6.0
3.0
5.0
25
1
–
runs in your browser
Contribution of each component (leave one out)
Simulator: the index’s published aggregation run on numbers you set, with 1,000 draws over weights and aggregation. The slider positions are starting points for the explainer, not NXS-GRX values. Simulated on your own inputs; not a measured result.
03ڕێباز

Treatment, normalisation, weighting, aggregation, uncertainty

Treatment
NONE
Outlier rule
|skew| > 2, kurtosis > 3.5
Normalisation
IDENTITY
Imputation
NONE
Coverage minimum
71% of components
Modelled share cap
20% of weight
Weighting
شارەزا
Aggregation
Mazziotta–Pareto
Scale
0 to 10
نادڵنیایی
1,000 Monte Carlo runs over normalisation, weights, aggregation
Framework basis
OECD/JRC Handbook (2008); JRC COIN 10-step guide; Mazziotta–Pareto index (2016); IMF FSI Compilation Guide (2019)
Very low0.0 to < 2.0
Low2.0 to < 3.5
Medium3.5 to < 5.0
High5.0 to < 6.5
زۆر بەرز6.5 تا 10.0
04Components

7 components, 28 indicators

Banking-sector solvency sub-index w 2

Composite of regulatory capital to risk-weighted assets, capital to assets, unprovisioned NPLs to capital and return on assets.

نیشاندەریەکەبەڵگەسەرچاوەکانڕێژە
سەرمایەی ڕێکخراو بۆ سامانە کێشکراوەکان بەپێی مەترسیIND.FIN.capital.regulatory_capital_rwa%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
سەرمایە بۆ کۆی سامانەکان (قەرزخوازی)IND.FIN.capital.capital_to_assets%Class Aimf-fsi, wb-wdi25.0%
قەرزە نەگەڕاوەکان دوای دەرکردنی یەدەگەکان بۆ سەرمایەIND.FIN.capital.npl_net_capital%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
گەڕانەوە لەسەر سامانIND.FIN.earnings.roa%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%

Asset-quality stress sub-index w 1.5

Composite of the NPL ratio, provision coverage, sectoral loan concentration and bank exposure to the sovereign.

نیشاندەریەکەبەڵگەسەرچاوەکانڕێژە
قەرزە نەگەڕاوەکان بۆ کۆی گشتیی قەرزەکانIND.FIN.asset_quality.npl_ratio%Class Aimf-fsi, wb-wdi, national-supervisor37.5%
یەدەگەکان بۆ قەرزە نەگەڕاوەکانIND.FIN.asset_quality.provisions_to_npl%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
چڕبوونەوەی قەرز بەپێی چالاکیی ئابووریIND.FIN.asset_quality.loan_concentration%Class Aimf-fsi18.8%
داواکارییەکانی بانک لەسەر حکومەتی گشتی، ڕێژە لە سامانی بانکIND.FIN.asset_quality.sovereign_exposure%Class Aimf-mfs, national-central-bank18.8%

Funding and liquidity sub-index w 1.5

Composite of liquid assets to total assets, liquid assets to short-term liabilities, deposits to loans and the liquidity coverage ratio.

نیشاندەریەکەبەڵگەسەرچاوەکانڕێژە
سامانی شل بۆ کۆی سامانەکانIND.FIN.liquidity.liquid_assets_total%Class Aimf-fsi, wb-wdi28.6%
سامانی شل بۆ قەرزە کورتخایەنەکانIND.FIN.liquidity.liquid_assets_st_liabilities%Class Aimf-fsi, national-supervisor28.6%
پاشەکەوتی کڕیاران بۆ کۆی قەرزە نابەینبانکییەکانIND.FIN.liquidity.deposits_to_loans%Class Aimf-fsi28.6%
ڕێژەی داپۆشینی شلیIND.FIN.liquidity.lcr%Class Aimf-fsi, national-supervisor14.3%

Foreign-exchange mismatch sub-index w 1.5

Composite of the absolute net open FX position to capital and credit and deposit dollarisation.

نیشاندەریەکەبەڵگەسەرچاوەکانڕێژە
پێگەی کراوەی سافی دراوی بیانی بۆ سەرمایە (ڕەها)IND.FIN.fx.net_open_position_capital%Class Aimf-fsi, national-supervisor33.3%
قەرزی دراوی بیانی، ڕێژە لە کۆی قەرزەکان (بە دۆلارکردنی قەرز)IND.FIN.fx.fx_loans_share%Class Aimf-fsi, national-central-bank33.3%
پاشەکەوتی دراوی بیانی، ڕێژە لە کۆی پاشەکەوتەکان (بە دۆلارکردنی پاشەکەوت)IND.FIN.fx.fx_deposits_share%Class Aimf-mfs, national-central-bank, imf-fsi33.3%

Credit and asset-price imbalance sub-index w 1.5

Composite of the BIS credit-to-GDP gap, real private-credit growth, household and corporate debt, and real house-price growth and overvaluation.

نیشاندەریەکەبەڵگەسەرچاوەکانڕێژە
بۆشایی قەرز بۆ GDP (BIS)IND.FIN.depth.credit_gap%Class Bbis-credit-gap25.0%
گەشەی ڕاستەقینەی قەرز بۆ کەرتی تایبەتIND.FIN.depth.private_credit_growth%Class Aimf-mfs, imf-fsi16.7%
قەرزی خێزان، ڕێژە لە GDPIND.FIN.depth.household_debt.gdp%Class Abis-credit, imf-gdd, imf-fsi16.7%
قەرزی کۆمپانیا نادارایییەکان، ڕێژە لە GDPIND.FIN.depth.nfc_debt.gdp%Class Abis-credit, imf-gdd, imf-fsi16.7%
گەشەی ڕاستەقینەی نرخی خانووبەرەی نیشتەجێبوونIND.FIN.housing.real_house_price_growth%Class Bbis-rpp, oecd-house-prices, imf-fsi12.5%
ڕێژەی نرخی خانوو بۆ داهات، لادان لە تێکڕای درێژخایەنIND.FIN.housing.price_to_income_gap%Class Boecd-house-prices, derived:bis-rpp12.5%

Climate-related financial exposure sub-index w 0.5

Composite of bank exposure to carbon-intensive sectors, lending exposed to high physical climate risk and the natural-catastrophe protection gap.

نیشاندەریەکەبەڵگەسەرچاوەکانڕێژە
ڕووبەڕووبوونی بانک بۆ کەرتە کاربۆن-چڕەکانIND.FIN.climate_finance.carbon_intensive_exposure%Class Dderived:national-supervisor-credit-register, ngfs-scenarios, bcbs-climate-disclosure-202533.3%
قەرزدانی بانک کە ڕووبەڕووی مەترسیی فیزیکیی بەرزی کەشوهەوا بووەتەوەIND.FIN.climate_finance.physical_risk_lending%Class Ederived:nhs-1-hazard-layers, national-supervisor-credit-register, bcbs-climate-disclosure-202533.3%
بۆشایی پاراستن لە کارەساتە سروشتییەکانIND.FIN.nbfi.nat_cat_protection_gap%Class Cswiss-re-sigma:licensed, munich-re-natcat:licensed, emdat, eiopa-protection-gap33.3%

Macroeconomic instability sub-index w 0.5

Composite of growth volatility, inflation, exchange-rate volatility and unemployment.

نیشاندەریەکەبەڵگەسەرچاوەکانڕێژە
ناجێگیریی گەشەی ڕاستەقینەی GDP (10 ساڵە)IND.MAC.output.growth_volatility%Class Aderived:nis:IND.MAC.output.real_gdp_growth25.0%
هەڵاوسانی نرخی بەکاربەرIND.MAC.prices.cpi_inflation%Class Awb-wdi, imf-weo, imf-cpi25.0%
ناجێگیریی نرخی ئاڵوگۆڕ (36 مانگە)IND.MAC.monetary.exchange_rate_volatility%Class Aderived:imf-ifs-exchange-rates25.0%
ڕێژەی بێکاریIND.MAC.labour.unemployment_rate%Class Cilo-ilostat, wb-wdi25.0%
05بوار

Financial system

Soundness, depth and vulnerabilities of banks, non-banks, households, corporates and markets, including climate-related financial risk.

Sub-domainنیشاندەرەکان
Capital adequacy5
Asset quality4
Earnings2
Liquidity and funding5
Foreign-exchange risk3
Financial depth and inclusion6
Real estate2
Non-bank financial intermediation3
Climate-related financial exposure2

Anchor frameworks (pillar structure and definitions only): IMF FSI 2019 guide; BCBS climate disclosure 2025; NGFS scenarios.

06نیشاندەرەکان

All 32 financial system indicators

FIG 4 · Indicators in scope, by domain and sub-domain
FIN · 32
Area is the number of indicator definitions; colour is the pillar the domain feeds (Macroeconomy and Space feed through their indices). Select a block to filter the table. Source: Indicator Standard Nexus Indicator Standard register.
نیشاندەربوارSub-domainComponentیەکەئاستەکانCrosswalks
سەرمایەی ڕێکخراو بۆ سامانە کێشکراوەکان بەپێی مەترسیIND.FIN.capital.regulatory_capital_rwaFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSKRC_PT
سەرمایەی پلە 1 بۆ سامانە کێشکراوەکان بەپێی مەترسیIND.FIN.capital.tier1_rwaFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSKRTC_PT
سەرمایەی پشکی ئاسایی پلە 1 بۆ سامانە کێشکراوەکان بەپێی مەترسیIND.FIN.capital.cet1_rwaFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSCET_PT
سەرمایە بۆ کۆی سامانەکان (قەرزخوازی)IND.FIN.capital.capital_to_assetsFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSKA_PT WB_WDI FB.BNK.CAPA.ZS
قەرزە نەگەڕاوەکان دوای دەرکردنی یەدەگەکان بۆ سەرمایەIND.FIN.capital.npl_net_capitalFINCapital adequacyvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSKNL_PT
قەرزە نەگەڕاوەکان بۆ کۆی گشتیی قەرزەکانIND.FIN.asset_quality.npl_ratioFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSANL_PT WB_WDI FB.AST.NPER.ZS
یەدەگەکان بۆ قەرزە نەگەڕاوەکانIND.FIN.asset_quality.provisions_to_nplFINAsset qualitycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSPN_PT
چڕبوونەوەی قەرز بەپێی چالاکیی ئابووریIND.FIN.asset_quality.loan_concentrationFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSCLE_PT
داواکارییەکانی بانک لەسەر حکومەتی گشتی، ڕێژە لە سامانی بانکIND.FIN.asset_quality.sovereign_exposureFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSASDG_PT
گەڕانەوە لەسەر سامانIND.FIN.earnings.roaFINEarningscoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSERA_PT
گەڕانەوە لەسەر پشکIND.FIN.earnings.roeFINEarningscoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSERE_PT
سامانی شل بۆ کۆی سامانەکانIND.FIN.liquidity.liquid_assets_totalFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSLT_PT WB_WDI FD.RES.LIQU.AS.ZS
سامانی شل بۆ قەرزە کورتخایەنەکانIND.FIN.liquidity.liquid_assets_st_liabilitiesFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSLS_PT
ڕێژەی داپۆشینی شلیIND.FIN.liquidity.lcrFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSLCR_PT
ڕێژەی سافی دابینکردنی داراییی جێگیرIND.FIN.liquidity.nsfrFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSNSF_PT
پاشەکەوتی کڕیاران بۆ کۆی قەرزە نابەینبانکییەکانIND.FIN.liquidity.deposits_to_loansFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSCD_PT
پێگەی کراوەی سافی دراوی بیانی بۆ سەرمایە (ڕەها)IND.FIN.fx.net_open_position_capitalFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSSNO_PT
قەرزی دراوی بیانی، ڕێژە لە کۆی قەرزەکان (بە دۆلارکردنی قەرز)IND.FIN.fx.fx_loans_shareFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSFC_PT
پاشەکەوتی دراوی بیانی، ڕێژە لە کۆی پاشەکەوتەکان (بە دۆلارکردنی پاشەکەوت)IND.FIN.fx.fx_deposits_shareFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSFCD_PT
قەرزی ناوخۆیی بۆ کەرتی تایبەت، ڕێژە لە GDPIND.FIN.depth.private_credit.gdpFINFinancial depth and inclusioncontext%COUNTRYWB_WDI FS.AST.PRVT.GD.ZS WB_WDI GFDD.DI.14
بۆشایی قەرز بۆ GDP (BIS)IND.FIN.depth.credit_gapFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRY
گەشەی ڕاستەقینەی قەرز بۆ کەرتی تایبەتIND.FIN.depth.private_credit_growthFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSCGPS_PT
قەرزی خێزان، ڕێژە لە GDPIND.FIN.depth.household_debt.gdpFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSHG_PT
قەرزی کۆمپانیا نادارایییەکان، ڕێژە لە GDPIND.FIN.depth.nfc_debt.gdpFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSTDGDP_PT
خاوەندارێتیی هەژمار، گەورەساڵانIND.FIN.depth.account_ownershipFINFinancial depth and inclusioncoping capacity%COUNTRYWB_WDI FX.OWN.TOTL.ZS SDG 8.10.2
گەشەی ڕاستەقینەی نرخی خانووبەرەی نیشتەجێبوونIND.FIN.housing.real_house_price_growthFINReal estatevulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSREPRR_PC_CP_A_PT
ڕێژەی نرخی خانوو بۆ داهات، لادان لە تێکڕای درێژخایەنIND.FIN.housing.price_to_income_gapFINReal estatevulnerability%COUNTRY, CITY
سامانی کۆمپانیا داراییەکانی دیکە، ڕێژە لە GDPIND.FIN.nbfi.ofc_assets.gdpFINNon-bank financial intermediationcontext%COUNTRYIMF_FSI FSFAG_PT
بڵاوبوونەوەی بیمە (پارەی بیمە بۆ GDP)IND.FIN.nbfi.insurance_penetrationFINNon-bank financial intermediationcoping capacity%COUNTRYWB_WDI GFDD.DI.09 WB_WDI GFDD.DI.10
بۆشایی پاراستن لە کارەساتە سروشتییەکانIND.FIN.nbfi.nat_cat_protection_gapFINNon-bank financial intermediationvulnerability%REGION, COUNTRY
ڕووبەڕووبوونی بانک بۆ کەرتە کاربۆن-چڕەکانIND.FIN.climate_finance.carbon_intensive_exposureFINClimate-related financial exposureexposure%COUNTRY
قەرزدانی بانک کە ڕووبەڕووی مەترسیی فیزیکیی بەرزی کەشوهەوا بووەتەوەIND.FIN.climate_finance.physical_risk_lendingFINClimate-related financial exposureexposure%COUNTRY
07Quote

Financial stability risk index, world

The world reading of this index, every country as a tile and the largest movements since the previous edition.

NXS-GRX · FIN · 195 profiles · 0–10 scale
Financial stability risk index, world
–
Values publish with the edition; the interval, class and change appear here.
Previous edition
–
Range since 2016
–
Coupled composite
–
Coupling score S
–
Pulse, latest week
–
Outlook, 12 months
–
ڕێباز
Indicator Standard 1.0 · NXS-GRX 2026
Draws
1,000
Financial stability risk index, world, by edition

No released values yet. The first edition draws the history here with its interval band and class bounds.

The line is the point value by edition; the band is the 90% interval; dashed lines are the class bounds at 2, 3.5, 5 and 6.5.
ئەفریقا54
DZA AGO BEN BWA BFA BDI CPV CMR CAF TCD COM COG CIV COD DJI EGY GNQ ERI SWZ ETH GAB GMB GHA GIN GNB KEN LSO LBR LBY MDG MWI MLI MRT MUS MAR MOZ NAM NER NGA RWA STP SEN SYC SLE SOM ZAF SSD SDN TGO TUN UGA TZA ZMB ZWE
ئەمریکاکان35
ATG ARG BHS BRB BLZ BOL BRA CAN CHL COL CRI CUB DMA DOM ECU SLV GRD GTM GUY HTI HND JAM MEX NIC PAN PRY PER KNA LCA VCT SUR TTO USA URY VEN
ئاسیا48
AFG ARM AZE BHR BGD BTN BRN KHM CHN CYP PRK GEO IND IDN IRN IRQ ISR JPN JOR KAZ KWT KGZ LAO LBN MYS MDV MNG MMR NPL OMN PAK PHL QAT KOR SAU SGP LKA PSE SYR TJK THA TLS TUR TKM ARE UZB VNM YEM
ئەورووپا44
ALB AND AUT BLR BEL BIH BGR HRV CZE DNK EST FIN FRA DEU GRC VAT HUN ISL IRL ITA LVA LIE LTU LUX MLT MCO MNE NLD MKD NOR POL PRT MDA ROU RUS SMR SRB SVK SVN ESP SWE CHE UKR GBR
ئۆقیانووسیا14
AUS FJI KIR MHL FSM NRU NZL PLW PNG WSM SLB TON TUV VUT
No movements yet. Changes since the previous edition are listed here from the second edition on, with the indicators that drove them.
08بەهاکان

Country values

FIG 5 · Financial stability risk index: countries (values when released)
نەخشەکە باردەکرێت
ئەندۆرائەنتیگوا و باربودابەحرەینباربادۆسدوورگەکانی قەمەرکەیپ ڤێرددۆمینیکامایکرۆنیزیا (دەوڵەتە فیدراڵەکانی)گریناداکیریباتیسەینت کیتس و نێڤیسسەینت لووسیالیختنشتاینمۆناکۆمالدیڤدوورگەکانی مارشاڵماڵتامۆریشیۆسنائورووپالاوسەنگاپوورسان مارینۆسائۆ تۆمێ و پرینسیپیسیشێلتۆنگاتووڤالووڤاتیکانسەینت ڤینسێنت و گرینادینزساموا
Equal Earth · Natural Earth 1:110mValues when released
Until the first edition is released the map shows UN M49 regions or the Nexus Reports edition; it then shows this index’s classes with each country’s interval on hover. Countries are listed by name, never ordered by value.
Tiles
/api/v1/public/grix/risk-products/tiles/fin/{z}/{x}/{y}.mvt
ڕێنمای چاودێری
nis:IDX.FIN.capital.financial_stability_risk:{ISO3}:{YEAR}:A
09زنجیرەکان

Series that read this index

GLBGlobal SystemsThe state of interdependent global risk: the twenty domain indices aggregated to the world, the five core systems (water, energy, food, health, biodiversity) and their couplings, the global tail register and the gap between perceived and measured risk. GS-05Global Finance and economyFiscal and public debt risk, financial stability, external dependence, inflation and growth at risk, and the macro-financial channels of physical and transition risk. SR-08Financial contagion and systemic financeInterconnected exposures, sovereign–bank links, capital-flow reversals and contagion through financial networks. XT-05Quantum-relevant securityCryptographic resilience and the migration to post-quantum cryptography across public and financial systems. XT-17Distributed ledgers and decentralised infrastructureDistributed ledgers and decentralised physical infrastructure networks: operational, financial-stability and governance risk.
10Validity

Crosswalks and validity checks

Crosswalks map leaf indicators to source code lists; established indices are used for validity checks, never re-weighted as inputs.

Code systemLeaf indicators mapped
IMF_FSI19
WB_WDI5
IMF_WEO1
SDG1
ILO1
11Across the Nexus

Platforms, standards and ways to take part

Field and service platforms of GCRI, GRF and GRA, the Nexus Risk Standards for this domain, learning, working groups and open calls. Every link is a live page.

12ئاماژەپێدان

ئاماژەپێدان و بەکارهێنانەوە

GCRI Canada (2026). The Global Risks Index (NXS-GRX): Financial stability risk index (GRX-IDX-FIN), Baseline Edition 2026. Preparatory working draft. https://risksindex.com/indices/financial-stability-risk/ UNI NXS-GRX-AR-000121.

See this index in every country profile

Each profile shows this index with its interval and class once released.

Country profiles All indices

دۆخ

میتۆدۆلۆژی، پێکهاتە و پێناسەکانی Global Risks Index ڕەشنووسێکی کاریی ئامادەکارییە (2026)، کە بۆ پێداچوونەوە و ڕاوبۆچوون بڵاو کراوەتەوە نەک بۆ جێبەجێکردن. هیچ بەهایەک دەرناکەوێت تا وەشانێک لە بڕگەیەکی بەڵگەی حوکمڕانیکراوەوە بڵاو نەکرێتەوە؛ ئینجا بەهاکان مەودا، پۆل، سەرچاوە و ڕێگەی ڕاستکردنەوەیان لەگەڵدایە. سیمولەیتەرەکان ڕێبازە بڵاوکراوەکان لەسەر ئەو ژمارانە جێبەجێ دەکەن کە تۆ هەڵیاندەبژێریت و هەرگیز بەهای NXS-GRX پیشان نادەن.

NXS-GRX چی نییە

NXS-GRX زانیاریی توێژینەوە و شیکاریی مەترسییە. نە پلەبەندیی قەرز یان ESG ە و هیچ پێوەرێکی پلەبەندی بەکار ناهێنێت، نە پێوەرێکی بنەڕەتییە بۆ ئامرازە داراییەکان، نە ئاماری فەرمییە، نە ئاگادارکردنەوەی فریاکەوتن یان پۆلێنکردنی فەرمییە، و نە ئامۆژگارییە. نابێت بۆ هەڵسەنگاندنی کەسە سروشتییەکان بەکار بهێنرێت. پۆلەکانی مەترسی بەشگەلێکن لەسەر پێوەرێکی بڵاوکراو، هەرگیز ڕیزبەندیی وڵاتان یان خەڵک نین.

دامەزراوەکان و سەرچاوەکان

The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.

هەر بەهایەک ناوبردنی خاوەنی سەرچاوەکانی لەگەڵدایە، کە مۆڵەتی خۆیان دەپارێزن. ناوە دەرەکییەکان تەنیا بۆ گونجانی نێوان سیستەمەکان ئاماژەیان پێدەکرێت. ئەو دەقانەی Nexus نووسیونی بڕیارە لە کاتی بڵاوکردنەوەدا بە CC BY 4.0 بن.

Avis en français

La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.