Skip to content
⁨Foundry⁩
المؤشر العالمي للمخاطر (⁨Global Risks Index⁩)
The Global Risks Index · GRX-IDX-FIN · MSF Macro-financial and structural fragility

مؤشر مخاطر الاستقرار المالي

Expert-weighted Mazziotta–Pareto aggregation of the six financial sub-indices and the MAC macroeconomic instability sub-index, each on 0–10, with a penalty for unbalanced profiles.

التشييد المحاكي المؤشرات الفرعية
Page GRX-IDX-FINEdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30Indicator Standard IDX.FIN.capital.financial_stability_riskValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
FIG 1 · Method card
Aggregation

Mazziotta–Pareto

expert weights · floor 0.1 where geometric

عدم اليقين

1,000 draws

normalisation, weights, aggregation

الهيكل

7 components

28 leaf indicators

التغطية

71% minimum

modelled share ≤ 20%

From the Indicator Standard definition of this index.
28
leaf indicators
7
components
1,000
Monte Carlo draws
5
series read it
01التشييد

From indicators to the composite

A strong capital ratio does not offset a large FX mismatch or credit boom; the penalised aggregate keeps one weak pillar visible. Sub-indices are always shown beside the index.

computation
How Financial stability risk is computed
Graph38 nodes
الرسم البياني
01المؤشرات الفرعية
02Sub-indices
03Domain index
04الركيزة
05المركب
100%
الفهرس
  1. رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر
    Indicator · IND · %
    Total regulatory capital of the deposit-taking sector as a percentage of its risk-weighted assets, on the national implementation of the Basel framework.
  2. رأس المال إلى إجمالي الأصول (الرافعة المالية)
    Indicator · IND · %
    Tier 1 capital of deposit takers as a percentage of total (unweighted) assets.
  3. القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات إلى رأس المال
    Indicator · IND · %
    Non-performing loans of deposit takers minus specific loan-loss provisions, as a percentage of capital.
  4. العائد على الأصول
    Indicator · IND · %
    Net income before extraordinary items and taxes of deposit takers as a percentage of average total assets.
  5. القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض
    Indicator · IND · %
    Loans of deposit takers more than 90 days past due or otherwise impaired, as a percentage of total gross loans.
  6. المخصصات إلى القروض المتعثرة
    Indicator · IND · %
    Specific loan-loss provisions of deposit takers as a percentage of non-performing loans.
  7. تركّز القروض حسب النشاط الاقتصادي
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans to resident non-financial corporations held in the two largest economic activities (ISIC sections).
  8. مطالبات المصارف على الحكومة العامة، نسبةً إلى أصول المصارف
    Indicator · IND · %
    Deposit takers’ holdings of general government debt securities and loans to general government as a percentage of their total assets.
  9. الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول
    Indicator · IND · %
    Core liquid assets of deposit takers (cash, central-bank reserves, short-term marketable securities) as a percentage of total assets.
  10. الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل
    Indicator · IND · %
    Core liquid assets of deposit takers as a percentage of liabilities with residual maturity of one year or less.
  11. ودائع العملاء إلى إجمالي القروض غير المصرفية البينية
    Indicator · IND · %
    Customer (non-interbank) deposits of deposit takers as a percentage of their non-interbank loans.
  12. نسبة تغطية السيولة
    Indicator · IND · %
    High-quality liquid assets of deposit takers as a percentage of total net cash outflows over a 30-day stress period, Basel III definition.
  13. صافي المركز المفتوح بالعملات الأجنبية إلى رأس المال (بالقيمة المطلقة)
    Indicator · IND · %
    Absolute value of deposit takers’ net open position in foreign currencies (long or short, including off-balance-sheet) as a percentage of capital.
  14. القروض بالعملات الأجنبية، نسبةً إلى إجمالي القروض (دولرة الائتمان)
    Indicator · IND · %
    Loans of deposit takers denominated in or indexed to foreign currency as a percentage of total loans.
  15. الودائع بالعملات الأجنبية، نسبةً إلى إجمالي الودائع (دولرة الودائع)
    Indicator · IND · %
    Deposits held with deposit takers in foreign currency as a percentage of total deposits.
  16. فجوة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي (BIS)
    Indicator · IND · %
    Deviation of the ratio of total credit to the private non-financial sector to GDP from its long-run trend (one-sided HP filter, lambda 400 000), in percentage points, quarterly.
  17. النمو الحقيقي للائتمان المقدم إلى القطاع الخاص
    Indicator · IND · %
    Year-on-year growth of deposit takers’ credit to the private sector, deflated by consumer prices.
  18. ديون الأسر المعيشية، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي
    Indicator · IND · %
    Debt of households and non-profit institutions serving households (loans and debt securities) as a percentage of GDP.
  19. ديون الشركات غير المالية، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي
    Indicator · IND · %
    Debt of non-financial corporations (loans and debt securities) as a percentage of GDP.
  20. النمو الحقيقي لأسعار العقارات السكنية
    Indicator · IND · %
    Year-on-year change in the residential property price index deflated by consumer prices.
  21. نسبة أسعار المساكن إلى الدخل، الانحراف عن المتوسط طويل الأجل
    Indicator · IND · %
    Ratio of nominal house prices to nominal disposable income per head, as a percentage deviation from its own long-run average.
  22. التعرّض المصرفي للقطاعات كثيفة الكربون
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans to non-financial corporations extended to carbon-intensive activities (fossil-fuel extraction, refining, fossil power, cement, steel, chemicals, aviation and shipping), NACE-mapped.
  23. الإقراض المصرفي المعرّض لمخاطر مناخية مادية مرتفعة
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans whose borrower operations or collateral lie in locations of high modelled physical climate hazard (Hazard Standard flood, storm, heat, wildfire, coastal), current climate.
  24. فجوة الحماية من الكوارث الطبيعية
    Indicator · IND · %
    Share of economic losses from natural catastrophes not covered by insurance, ten-year rolling average.
  25. تقلب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (10 سنوات)
    Indicator · IND · %
    Standard deviation of annual real GDP growth over the latest ten years with data.
  26. تضخم أسعار المستهلك
    Indicator · IND · %
    Annual percentage change in the consumer price index, period average.
  27. تقلب سعر الصرف (36 شهرًا)
    Indicator · IND · %
    Standard deviation of month-on-month log changes of the local-currency per US dollar rate over 36 months, annualised.
  28. معدل البطالة
    Indicator · IND · %
    Share of the labour force without work but available for and seeking employment (ILO definition).
  29. Banking-sector solvency sub-index
    Sub-index · SUB · w 2 · 22.2%
    Composite of regulatory capital to risk-weighted assets, capital to assets, unprovisioned NPLs to capital and return on assets.
  30. Asset-quality stress sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the NPL ratio, provision coverage, sectoral loan concentration and bank exposure to the sovereign.
  31. Funding and liquidity sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of liquid assets to total assets, liquid assets to short-term liabilities, deposits to loans and the liquidity coverage ratio.
  32. Foreign-exchange mismatch sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the absolute net open FX position to capital and credit and deposit dollarisation.
  33. Credit and asset-price imbalance sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the BIS credit-to-GDP gap, real private-credit growth, household and corporate debt, and real house-price growth and overvaluation.
  34. Climate-related financial exposure sub-index
    Sub-index · SUB · w 0.5 · 5.6%
    Composite of bank exposure to carbon-intensive sectors, lending exposed to high physical climate risk and the natural-catastrophe protection gap.
  35. Macroeconomic instability sub-index
    Sub-index · SUB · w 0.5 · 5.6%
    Composite of growth volatility, inflation, exchange-rate volatility and unemployment.
  36. مؤشر مخاطر الاستقرار المالي
    Domain index · IDX · Mazziotta–Pareto
    Expert-weighted Mazziotta–Pareto aggregation of the six financial sub-indices and the MAC macroeconomic instability sub-index, each on 0–10, with a penalty for unbalanced profiles.
  37. الضعف الاقتصادي الكلي والمالي والهيكلي
    Pillar · PILLAR · 5 indices
    How much fiscal, financial, external, digital and technological room does the system have before stress turns into crisis?
  38. NXS-GRX (canonical data, provenance and risk) Composite Risk
    Composite · COMPOSITE · four pillars
    Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^(1/4), each pillar on 0–10 floored at 0.1; pillar = expert-weighted geometric mean of its domain indices
لم يُشغَّلقيد التنفيذمكتمل
FIG 2. 28 indicators, 7 components, real Indicator Standard weights (the bar under each node is its share). Select a node to trace what it feeds and what feeds it; Simulate run plays the computation in order. Schematic of the construction; source: Indicator Standard composite definitions.
02المحاكي

Run this index’s own aggregation

Set each component, change the aggregation or the weight uncertainty, and watch the interval, the class probability and each component’s contribution respond.

FIG 3 · Simulator: aggregate financial stability risk on your numbers
Components (0 to 10)
3.0
5.0
7.0
4.0
6.0
3.0
5.0
25
1
–
يعمل في متصفحك
Contribution of each component (leave one out)
Simulator: the index’s published aggregation run on numbers you set, with 1,000 draws over weights and aggregation. The slider positions are starting points for the explainer, not NXS-GRX values. Simulated on your own inputs; not a measured result.
03المنهجية

Treatment, normalisation, weighting, aggregation, uncertainty

Treatment
NONE
Outlier rule
|skew| > 2, kurtosis > 3.5
التطبيع
IDENTITY
Imputation
NONE
Coverage minimum
71% of components
Modelled share cap
20% of weight
Weighting
خبير
Aggregation
Mazziotta–Pareto
Scale
0 to 10
عدم اليقين
1,000 Monte Carlo runs over normalisation, weights, aggregation
Framework basis
OECD/JRC Handbook (2008); JRC COIN 10-step guide; Mazziotta–Pareto index (2016); IMF FSI Compilation Guide (2019)
منخفض جدًامن 0.0 إلى أقل من 2.0
منخفضمن 2.0 إلى أقل من 3.5
متوسطمن 3.5 إلى أقل من 5.0
مرتفعمن 5.0 إلى أقل من 6.5
مرتفع جدًا6.5 إلى 10.0
04Components

7 components, 28 indicators

Banking-sector solvency sub-index w 2

Composite of regulatory capital to risk-weighted assets, capital to assets, unprovisioned NPLs to capital and return on assets.

المؤشرالوحدةالأدلةالمصادرالحصة
رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطرIND.FIN.capital.regulatory_capital_rwa%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
رأس المال إلى إجمالي الأصول (الرافعة المالية)IND.FIN.capital.capital_to_assets%Class Aimf-fsi, wb-wdi25.0%
القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات إلى رأس المالIND.FIN.capital.npl_net_capital%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
العائد على الأصولIND.FIN.earnings.roa%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%

Asset-quality stress sub-index w 1.5

Composite of the NPL ratio, provision coverage, sectoral loan concentration and bank exposure to the sovereign.

المؤشرالوحدةالأدلةالمصادرالحصة
القروض المتعثرة إلى إجمالي القروضIND.FIN.asset_quality.npl_ratio%Class Aimf-fsi, wb-wdi, national-supervisor37.5%
المخصصات إلى القروض المتعثرةIND.FIN.asset_quality.provisions_to_npl%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
تركّز القروض حسب النشاط الاقتصاديIND.FIN.asset_quality.loan_concentration%Class Aimf-fsi18.8%
مطالبات المصارف على الحكومة العامة، نسبةً إلى أصول المصارفIND.FIN.asset_quality.sovereign_exposure%Class Aimf-mfs, national-central-bank18.8%

Funding and liquidity sub-index w 1.5

Composite of liquid assets to total assets, liquid assets to short-term liabilities, deposits to loans and the liquidity coverage ratio.

المؤشرالوحدةالأدلةالمصادرالحصة
الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولIND.FIN.liquidity.liquid_assets_total%Class Aimf-fsi, wb-wdi28.6%
الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجلIND.FIN.liquidity.liquid_assets_st_liabilities%Class Aimf-fsi, national-supervisor28.6%
ودائع العملاء إلى إجمالي القروض غير المصرفية البينيةIND.FIN.liquidity.deposits_to_loans%Class Aimf-fsi28.6%
نسبة تغطية السيولةIND.FIN.liquidity.lcr%Class Aimf-fsi, national-supervisor14.3%

Foreign-exchange mismatch sub-index w 1.5

Composite of the absolute net open FX position to capital and credit and deposit dollarisation.

المؤشرالوحدةالأدلةالمصادرالحصة
صافي المركز المفتوح بالعملات الأجنبية إلى رأس المال (بالقيمة المطلقة)IND.FIN.fx.net_open_position_capital%Class Aimf-fsi, national-supervisor33.3%
القروض بالعملات الأجنبية، نسبةً إلى إجمالي القروض (دولرة الائتمان)IND.FIN.fx.fx_loans_share%Class Aimf-fsi, national-central-bank33.3%
الودائع بالعملات الأجنبية، نسبةً إلى إجمالي الودائع (دولرة الودائع)IND.FIN.fx.fx_deposits_share%Class Aimf-mfs, national-central-bank, imf-fsi33.3%

Credit and asset-price imbalance sub-index w 1.5

Composite of the BIS credit-to-GDP gap, real private-credit growth, household and corporate debt, and real house-price growth and overvaluation.

المؤشرالوحدةالأدلةالمصادرالحصة
فجوة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي (BIS)IND.FIN.depth.credit_gap%Class Bbis-credit-gap25.0%
النمو الحقيقي للائتمان المقدم إلى القطاع الخاصIND.FIN.depth.private_credit_growth%Class Aimf-mfs, imf-fsi16.7%
ديون الأسر المعيشية، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجماليIND.FIN.depth.household_debt.gdp%Class Abis-credit, imf-gdd, imf-fsi16.7%
ديون الشركات غير المالية، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجماليIND.FIN.depth.nfc_debt.gdp%Class Abis-credit, imf-gdd, imf-fsi16.7%
النمو الحقيقي لأسعار العقارات السكنيةIND.FIN.housing.real_house_price_growth%Class Bbis-rpp, oecd-house-prices, imf-fsi12.5%
نسبة أسعار المساكن إلى الدخل، الانحراف عن المتوسط طويل الأجلIND.FIN.housing.price_to_income_gap%Class Boecd-house-prices, derived:bis-rpp12.5%

Climate-related financial exposure sub-index w 0.5

Composite of bank exposure to carbon-intensive sectors, lending exposed to high physical climate risk and the natural-catastrophe protection gap.

المؤشرالوحدةالأدلةالمصادرالحصة
التعرّض المصرفي للقطاعات كثيفة الكربونIND.FIN.climate_finance.carbon_intensive_exposure%Class Dderived:national-supervisor-credit-register, ngfs-scenarios, bcbs-climate-disclosure-202533.3%
الإقراض المصرفي المعرّض لمخاطر مناخية مادية مرتفعةIND.FIN.climate_finance.physical_risk_lending%Class Ederived:nhs-1-hazard-layers, national-supervisor-credit-register, bcbs-climate-disclosure-202533.3%
فجوة الحماية من الكوارث الطبيعيةIND.FIN.nbfi.nat_cat_protection_gap%Class Cswiss-re-sigma:licensed, munich-re-natcat:licensed, emdat, eiopa-protection-gap33.3%

Macroeconomic instability sub-index w 0.5

Composite of growth volatility, inflation, exchange-rate volatility and unemployment.

المؤشرالوحدةالأدلةالمصادرالحصة
تقلب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (10 سنوات)IND.MAC.output.growth_volatility%Class Aderived:nis:IND.MAC.output.real_gdp_growth25.0%
تضخم أسعار المستهلكIND.MAC.prices.cpi_inflation%Class Awb-wdi, imf-weo, imf-cpi25.0%
تقلب سعر الصرف (36 شهرًا)IND.MAC.monetary.exchange_rate_volatility%Class Aderived:imf-ifs-exchange-rates25.0%
معدل البطالةIND.MAC.labour.unemployment_rate%Class Cilo-ilostat, wb-wdi25.0%
05المجال

النظام المالي

Soundness, depth and vulnerabilities of banks, non-banks, households, corporates and markets, including climate-related financial risk.

Sub-domainالمؤشرات الفرعية
Capital adequacy5
Asset quality4
Earnings2
Liquidity and funding5
Foreign-exchange risk3
Financial depth and inclusion6
Real estate2
Non-bank financial intermediation3
Climate-related financial exposure2

Anchor frameworks (pillar structure and definitions only): IMF FSI 2019 guide; BCBS climate disclosure 2025; NGFS scenarios.

06المؤشرات الفرعية

All 32 financial system indicators

FIG 4 · Indicators in scope, by domain and sub-domain
FIN · 32
Area is the number of indicator definitions; colour is the pillar the domain feeds (Macroeconomy and Space feed through their indices). Select a block to filter the table. Source: Indicator Standard Nexus Indicator Standard register.
المؤشرالمجالSub-domainالمكوّنالوحدةالمستوياتCrosswalks
رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطرIND.FIN.capital.regulatory_capital_rwaFINCapital adequacyالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSKRC_PT
رأس المال من الشريحة 1 إلى الأصول المرجحة بالمخاطرIND.FIN.capital.tier1_rwaFINCapital adequacyالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSKRTC_PT
رأس مال حقوق الملكية العادية من الشريحة 1 إلى الأصول المرجحة بالمخاطرIND.FIN.capital.cet1_rwaFINCapital adequacyالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSCET_PT
رأس المال إلى إجمالي الأصول (الرافعة المالية)IND.FIN.capital.capital_to_assetsFINCapital adequacyالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSKA_PT WB_WDI FB.BNK.CAPA.ZS
القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات إلى رأس المالIND.FIN.capital.npl_net_capitalFINCapital adequacyvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSKNL_PT
القروض المتعثرة إلى إجمالي القروضIND.FIN.asset_quality.npl_ratioFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSANL_PT WB_WDI FB.AST.NPER.ZS
المخصصات إلى القروض المتعثرةIND.FIN.asset_quality.provisions_to_nplFINAsset qualityالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSPN_PT
تركّز القروض حسب النشاط الاقتصاديIND.FIN.asset_quality.loan_concentrationFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSCLE_PT
مطالبات المصارف على الحكومة العامة، نسبةً إلى أصول المصارفIND.FIN.asset_quality.sovereign_exposureFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSASDG_PT
العائد على الأصولIND.FIN.earnings.roaFINEarningsالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSERA_PT
العائد على حقوق الملكيةIND.FIN.earnings.roeFINEarningsالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSERE_PT
الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولIND.FIN.liquidity.liquid_assets_totalFINLiquidity and fundingالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSLT_PT WB_WDI FD.RES.LIQU.AS.ZS
الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجلIND.FIN.liquidity.liquid_assets_st_liabilitiesFINLiquidity and fundingالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSLS_PT
نسبة تغطية السيولةIND.FIN.liquidity.lcrFINLiquidity and fundingالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSLCR_PT
نسبة صافي التمويل المستقرIND.FIN.liquidity.nsfrFINLiquidity and fundingالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSNSF_PT
ودائع العملاء إلى إجمالي القروض غير المصرفية البينيةIND.FIN.liquidity.deposits_to_loansFINLiquidity and fundingالقدرة على المواجهة%COUNTRYIMF_FSI FSCD_PT
صافي المركز المفتوح بالعملات الأجنبية إلى رأس المال (بالقيمة المطلقة)IND.FIN.fx.net_open_position_capitalFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSSNO_PT
القروض بالعملات الأجنبية، نسبةً إلى إجمالي القروض (دولرة الائتمان)IND.FIN.fx.fx_loans_shareFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSFC_PT
الودائع بالعملات الأجنبية، نسبةً إلى إجمالي الودائع (دولرة الودائع)IND.FIN.fx.fx_deposits_shareFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSFCD_PT
الائتمان المحلي للقطاع الخاص، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجماليIND.FIN.depth.private_credit.gdpFINFinancial depth and inclusioncontext%COUNTRYWB_WDI FS.AST.PRVT.GD.ZS WB_WDI GFDD.DI.14
فجوة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي (BIS)IND.FIN.depth.credit_gapFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRY
النمو الحقيقي للائتمان المقدم إلى القطاع الخاصIND.FIN.depth.private_credit_growthFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSCGPS_PT
ديون الأسر المعيشية، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجماليIND.FIN.depth.household_debt.gdpFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSHG_PT
ديون الشركات غير المالية، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجماليIND.FIN.depth.nfc_debt.gdpFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSTDGDP_PT
امتلاك الحسابات، البالغونIND.FIN.depth.account_ownershipFINFinancial depth and inclusionالقدرة على المواجهة%COUNTRYWB_WDI FX.OWN.TOTL.ZS SDG 8.10.2
النمو الحقيقي لأسعار العقارات السكنيةIND.FIN.housing.real_house_price_growthFINReal estatevulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSREPRR_PC_CP_A_PT
نسبة أسعار المساكن إلى الدخل، الانحراف عن المتوسط طويل الأجلIND.FIN.housing.price_to_income_gapFINReal estatevulnerability%COUNTRY, CITY
أصول الشركات المالية الأخرى، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجماليIND.FIN.nbfi.ofc_assets.gdpFINNon-bank financial intermediationcontext%COUNTRYIMF_FSI FSFAG_PT
انتشار التأمين (الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي)IND.FIN.nbfi.insurance_penetrationFINNon-bank financial intermediationالقدرة على المواجهة%COUNTRYWB_WDI GFDD.DI.09 WB_WDI GFDD.DI.10
فجوة الحماية من الكوارث الطبيعيةIND.FIN.nbfi.nat_cat_protection_gapFINNon-bank financial intermediationvulnerability%REGION, COUNTRY
التعرّض المصرفي للقطاعات كثيفة الكربونIND.FIN.climate_finance.carbon_intensive_exposureFINClimate-related financial exposureالتعرض%COUNTRY
الإقراض المصرفي المعرّض لمخاطر مناخية مادية مرتفعةIND.FIN.climate_finance.physical_risk_lendingFINClimate-related financial exposureالتعرض%COUNTRY
07التسعير

Financial stability risk index, world

The world reading of this index, every country as a tile and the largest movements since the previous edition.

NXS-GRX · FIN · 195 profiles · 0–10 scale
Financial stability risk index, world
–
تُنشر القيم مع الطبعة؛ وتظهر هنا الفترة والفئة والتغير.
الطبعة السابقة
–
Range since 2016
–
المركب المترابط
–
درجة الترابط S
–
Pulse، الأسبوع الأخير
–
Outlook, 12 months
–
المنهجية
Indicator Standard 1.0 · NXS-GRX 2026
السحوبات
1,000
Financial stability risk index, world, by edition

لا قيم صادرة بعد. ترسم الطبعة الأولى السجل التاريخي هنا مع نطاق الفترة وحدود الفئات.

The line is the point value by edition; the band is the 90% interval; dashed lines are the class bounds at 2, 3.5, 5 and 6.5.
أفريقيا54
DZA AGO BEN BWA BFA BDI CPV CMR CAF TCD COM COG CIV COD DJI EGY GNQ ERI SWZ ETH GAB GMB GHA GIN GNB KEN LSO LBR LBY MDG MWI MLI MRT MUS MAR MOZ NAM NER NGA RWA STP SEN SYC SLE SOM ZAF SSD SDN TGO TUN UGA TZA ZMB ZWE
الأمريكتان35
ATG ARG BHS BRB BLZ BOL BRA CAN CHL COL CRI CUB DMA DOM ECU SLV GRD GTM GUY HTI HND JAM MEX NIC PAN PRY PER KNA LCA VCT SUR TTO USA URY VEN
آسيا48
AFG ARM AZE BHR BGD BTN BRN KHM CHN CYP PRK GEO IND IDN IRN IRQ ISR JPN JOR KAZ KWT KGZ LAO LBN MYS MDV MNG MMR NPL OMN PAK PHL QAT KOR SAU SGP LKA PSE SYR TJK THA TLS TUR TKM ARE UZB VNM YEM
أوروبا44
ALB AND AUT BLR BEL BIH BGR HRV CZE DNK EST FIN FRA DEU GRC VAT HUN ISL IRL ITA LVA LIE LTU LUX MLT MCO MNE NLD MKD NOR POL PRT MDA ROU RUS SMR SRB SVK SVN ESP SWE CHE UKR GBR
أوقيانوسيا14
AUS FJI KIR MHL FSM NRU NZL PLW PNG WSM SLB TON TUV VUT
لا تحركات حتى الآن. تُدرج هنا التغييرات منذ الإصدار السابق ابتداءً من الإصدار الثاني، مع المؤشرات التي أحدثتها.
08القيم

Country values

FIG 5 · Financial stability risk index: countries (values when released)
جارٍ تحميل الخريطة
أندوراأنتيغوا وبربوداالبحرينبربادوسجزر القمركابو فيرديدومينيكاميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)غريناداكيريباسسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياليختنشتاينموناكوملديفجزر مارشالمالطةموريشيوسناوروبالاوسنغافورةسان مارينوسان تومي وبرينسيبيسيشيلتونغاتوفالوالكرسي الرسوليسانت فنسنت وجزر غرينادينساموا
Equal Earth · Natural Earth 1:110mValues when released
Until the first edition is released the map shows UN M49 regions or the Nexus Reports edition; it then shows this index’s classes with each country’s interval on hover. Countries are listed by name, never ordered by value.
البلاطات
/api/v1/public/grix/risk-products/tiles/fin/{z}/{x}/{y}.mvt
مفتاح الرصد
nis:IDX.FIN.capital.financial_stability_risk:{ISO3}:{YEAR}:A
09السلاسل

Series that read this index

GLBGlobal SystemsThe state of interdependent global risk: the twenty domain indices aggregated to the world, the five core systems (water, energy, food, health, biodiversity) and their couplings, the global tail register and the gap between perceived and measured risk. GS-05Global Finance and economyFiscal and public debt risk, financial stability, external dependence, inflation and growth at risk, and the macro-financial channels of physical and transition risk. SR-08Financial contagion and systemic financeInterconnected exposures, sovereign–bank links, capital-flow reversals and contagion through financial networks. XT-05Quantum-relevant securityCryptographic resilience and the migration to post-quantum cryptography across public and financial systems. XT-17Distributed ledgers and decentralised infrastructureDistributed ledgers and decentralised physical infrastructure networks: operational, financial-stability and governance risk.
10Validity

Crosswalks and validity checks

Crosswalks map leaf indicators to source code lists; established indices are used for validity checks, never re-weighted as inputs.

Code systemLeaf indicators mapped
IMF_FSI19
WB_WDI5
IMF_WEO1
SDG1
ILO1
11عبر Nexus

Platforms, standards and ways to take part

Field and service platforms of GCRI, GRF and GRA, the Nexus Risk Standards for this domain, learning, working groups and open calls. Every link is a live page.

12استشهد

الاستشهاد وإعادة الاستخدام

GCRI Canada (2026). The Global Risks Index (NXS-GRX): Financial stability risk index (GRX-IDX-FIN), Baseline Edition 2026. Preparatory working draft. https://risksindex.com/indices/financial-stability-risk/ UNI NXS-GRX-AR-000121.

See this index in every country profile

Each profile shows this index with its interval and class once released.

Country profiles All indices

الحالة

منهجية The Global Risks Index وبنيته وتعاريفه مسودة عمل تحضيرية (2026)، تُعمَّم للمراجعة والتعليق لا للتطبيق. ولا تظهر أي قيمة إلى أن يصدر إصدار من مقطع أدلة خاضع للحوكمة؛ وعندئذ تحمل القيم فترات وفئات ومصادر ومسار تصويبها. وتُطبِّق أدوات المحاكاة المنهجيات المنشورة على أرقام تختارها أنت، ولا تعرض أبدًا أي قيمة من NXS-GRX.

ما ليس عليه NXS-GRX

NXS-GRX معلومات بحثية وتحليلية للمخاطر. وهو ليس تصنيفًا ائتمانيًا ولا تصنيفًا بيئيًا واجتماعيًا وحوكميًا ولا يستخدم أي مقياس تصنيف، وليس مؤشرًا مرجعيًا للأدوات المالية، ولا إحصاءً رسميًا، ولا إنذارًا طارئًا أو تصنيفًا رسميًا، ولا مشورة. ولا يجوز استخدامه لتقييم الأشخاص الطبيعيين. فئات المخاطر نطاقات على مقياس منشور، وليست أبدًا ترتيبًا للبلدان أو الأشخاص.

المؤسسات والمصادر

The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.

تحمل كل قيمة إسناد مصادرها، التي تحتفظ بتراخيصها الخاصة. ولا يُستشهد بالأسماء الخارجية إلا لأغراض قابلية التشغيل البيني. ويُعتزم إصدار النصوص التي تؤلفها Nexus بموجب ترخيص CC BY 4.0 عند نشرها.

Avis en français

La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.