Skip to content
⁨Foundry⁩
⁨The Global Risks Index⁩
The Global Risks Index · GRX-IDX-FIN · MSF Macro-financial and structural fragility

شاخص ریسک ثبات مالی

Expert-weighted Mazziotta–Pareto aggregation of the six financial sub-indices and the MAC macroeconomic instability sub-index, each on 0–10, with a penalty for unbalanced profiles.

Construction Simulator Indicators
Page GRX-IDX-FINEdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30Indicator Standard IDX.FIN.capital.financial_stability_riskValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
FIG 1 · Method card
Aggregation

Mazziotta–Pareto

expert weights · floor 0.1 where geometric

عدم قطعیت

1,000 draws

normalisation, weights, aggregation

ساختار

7 components

28 leaf indicators

پوشش

71% minimum

modelled share ≤ 20%

From the Indicator Standard definition of this index.
28
leaf indicators
7
components
1,000
Monte Carlo draws
5
series read it
01Construction

From indicators to the composite

A strong capital ratio does not offset a large FX mismatch or credit boom; the penalised aggregate keeps one weak pillar visible. Sub-indices are always shown beside the index.

computation
How Financial stability risk is computed
Graph38 nodes
گراف
01شاخص‌ها
02Sub-indices
03Domain index
04رکن
05ترکیبی
100%
نمایه
  1. سرمایهٔ نظارتی به دارایی‌های موزون به ریسک
    Indicator · IND · %
    Total regulatory capital of the deposit-taking sector as a percentage of its risk-weighted assets, on the national implementation of the Basel framework.
  2. سرمایه به کل دارایی‌ها (اهرم)
    Indicator · IND · %
    Tier 1 capital of deposit takers as a percentage of total (unweighted) assets.
  3. وام‌های غیرجاری پس از کسر ذخایر به سرمایه
    Indicator · IND · %
    Non-performing loans of deposit takers minus specific loan-loss provisions, as a percentage of capital.
  4. بازده دارایی‌ها
    Indicator · IND · %
    Net income before extraordinary items and taxes of deposit takers as a percentage of average total assets.
  5. وام‌های غیرجاری به کل وام‌های ناخالص
    Indicator · IND · %
    Loans of deposit takers more than 90 days past due or otherwise impaired, as a percentage of total gross loans.
  6. ذخایر به وام‌های غیرجاری
    Indicator · IND · %
    Specific loan-loss provisions of deposit takers as a percentage of non-performing loans.
  7. تمرکز وام بر حسب فعالیت اقتصادی
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans to resident non-financial corporations held in the two largest economic activities (ISIC sections).
  8. مطالبات بانک‌ها از دولت عمومی، سهم از دارایی‌های بانک
    Indicator · IND · %
    Deposit takers’ holdings of general government debt securities and loans to general government as a percentage of their total assets.
  9. دارایی‌های نقد به کل دارایی‌ها
    Indicator · IND · %
    Core liquid assets of deposit takers (cash, central-bank reserves, short-term marketable securities) as a percentage of total assets.
  10. دارایی‌های نقد به بدهی‌های کوتاه‌مدت
    Indicator · IND · %
    Core liquid assets of deposit takers as a percentage of liabilities with residual maturity of one year or less.
  11. سپرده‌های مشتریان به کل وام‌های غیربین‌بانکی
    Indicator · IND · %
    Customer (non-interbank) deposits of deposit takers as a percentage of their non-interbank loans.
  12. نسبت پوشش نقدینگی
    Indicator · IND · %
    High-quality liquid assets of deposit takers as a percentage of total net cash outflows over a 30-day stress period, Basel III definition.
  13. موقعیت باز خالص ارزی به سرمایه (قدر مطلق)
    Indicator · IND · %
    Absolute value of deposit takers’ net open position in foreign currencies (long or short, including off-balance-sheet) as a percentage of capital.
  14. وام‌های ارزی، سهم از کل وام‌ها (دلاری‌شدن اعتبار)
    Indicator · IND · %
    Loans of deposit takers denominated in or indexed to foreign currency as a percentage of total loans.
  15. سپرده‌های ارزی، سهم از کل سپرده‌ها (دلاری‌شدن سپرده)
    Indicator · IND · %
    Deposits held with deposit takers in foreign currency as a percentage of total deposits.
  16. شکاف اعتبار به GDP (BIS)
    Indicator · IND · %
    Deviation of the ratio of total credit to the private non-financial sector to GDP from its long-run trend (one-sided HP filter, lambda 400 000), in percentage points, quarterly.
  17. رشد واقعی اعتبار به بخش خصوصی
    Indicator · IND · %
    Year-on-year growth of deposit takers’ credit to the private sector, deflated by consumer prices.
  18. بدهی خانوار، سهم از GDP
    Indicator · IND · %
    Debt of households and non-profit institutions serving households (loans and debt securities) as a percentage of GDP.
  19. بدهی شرکت‌های غیرمالی، سهم از GDP
    Indicator · IND · %
    Debt of non-financial corporations (loans and debt securities) as a percentage of GDP.
  20. رشد واقعی قیمت املاک مسکونی
    Indicator · IND · %
    Year-on-year change in the residential property price index deflated by consumer prices.
  21. نسبت قیمت مسکن به درآمد، انحراف از میانگین بلندمدت
    Indicator · IND · %
    Ratio of nominal house prices to nominal disposable income per head, as a percentage deviation from its own long-run average.
  22. مواجههٔ بانک‌ها با بخش‌های کربن‌بر
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans to non-financial corporations extended to carbon-intensive activities (fossil-fuel extraction, refining, fossil power, cement, steel, chemicals, aviation and shipping), NACE-mapped.
  23. وام‌دهی بانکی در مواجهه با ریسک فیزیکی بالای اقلیمی
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans whose borrower operations or collateral lie in locations of high modelled physical climate hazard (Hazard Standard flood, storm, heat, wildfire, coastal), current climate.
  24. شکاف حمایتی در برابر فجایع طبیعی
    Indicator · IND · %
    Share of economic losses from natural catastrophes not covered by insurance, ten-year rolling average.
  25. نوسان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (10 ساله)
    Indicator · IND · %
    Standard deviation of annual real GDP growth over the latest ten years with data.
  26. تورم قیمت مصرف‌کننده
    Indicator · IND · %
    Annual percentage change in the consumer price index, period average.
  27. نوسان نرخ ارز (36 ماهه)
    Indicator · IND · %
    Standard deviation of month-on-month log changes of the local-currency per US dollar rate over 36 months, annualised.
  28. نرخ بیکاری
    Indicator · IND · %
    Share of the labour force without work but available for and seeking employment (ILO definition).
  29. Banking-sector solvency sub-index
    Sub-index · SUB · w 2 · 22.2%
    Composite of regulatory capital to risk-weighted assets, capital to assets, unprovisioned NPLs to capital and return on assets.
  30. Asset-quality stress sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the NPL ratio, provision coverage, sectoral loan concentration and bank exposure to the sovereign.
  31. Funding and liquidity sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of liquid assets to total assets, liquid assets to short-term liabilities, deposits to loans and the liquidity coverage ratio.
  32. Foreign-exchange mismatch sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the absolute net open FX position to capital and credit and deposit dollarisation.
  33. Credit and asset-price imbalance sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the BIS credit-to-GDP gap, real private-credit growth, household and corporate debt, and real house-price growth and overvaluation.
  34. Climate-related financial exposure sub-index
    Sub-index · SUB · w 0.5 · 5.6%
    Composite of bank exposure to carbon-intensive sectors, lending exposed to high physical climate risk and the natural-catastrophe protection gap.
  35. Macroeconomic instability sub-index
    Sub-index · SUB · w 0.5 · 5.6%
    Composite of growth volatility, inflation, exchange-rate volatility and unemployment.
  36. شاخص ریسک ثبات مالی
    Domain index · IDX · Mazziotta–Pareto
    Expert-weighted Mazziotta–Pareto aggregation of the six financial sub-indices and the MAC macroeconomic instability sub-index, each on 0–10, with a penalty for unbalanced profiles.
  37. شکنندگی کلان‌مالی و ساختاری
    Pillar · PILLAR · 5 indices
    How much fiscal, financial, external, digital and technological room does the system have before stress turns into crisis?
  38. NXS-GRX (canonical data, provenance and risk) Composite Risk
    Composite · COMPOSITE · four pillars
    Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^(1/4), each pillar on 0–10 floored at 0.1; pillar = expert-weighted geometric mean of its domain indices
اجرا نشدهدر حال انجامانجام شد
FIG 2. 28 indicators, 7 components, real Indicator Standard weights (the bar under each node is its share). Select a node to trace what it feeds and what feeds it; Simulate run plays the computation in order. Schematic of the construction; source: Indicator Standard composite definitions.
02Simulator

Run this index’s own aggregation

Set each component, change the aggregation or the weight uncertainty, and watch the interval, the class probability and each component’s contribution respond.

FIG 3 · Simulator: aggregate financial stability risk on your numbers
Components (0 to 10)
3.0
5.0
7.0
4.0
6.0
3.0
5.0
25
1
–
در مرورگر شما اجرا می‌شود
Contribution of each component (leave one out)
Simulator: the index’s published aggregation run on numbers you set, with 1,000 draws over weights and aggregation. The slider positions are starting points for the explainer, not NXS-GRX values. Simulated on your own inputs; not a measured result.
03روش

Treatment, normalisation, weighting, aggregation, uncertainty

Treatment
NONE
Outlier rule
|skew| > 2, kurtosis > 3.5
Normalisation
IDENTITY
Imputation
NONE
Coverage minimum
71% of components
Modelled share cap
20% of weight
Weighting
کارشناس
Aggregation
Mazziotta–Pareto
Scale
0 to 10
عدم قطعیت
1,000 Monte Carlo runs over normalisation, weights, aggregation
Framework basis
OECD/JRC Handbook (2008); JRC COIN 10-step guide; Mazziotta–Pareto index (2016); IMF FSI Compilation Guide (2019)
بسیار کم0.0 تا < 2.0
کم2.0 تا < 3.5
متوسط3.5 تا < 5.0
زیاد5.0 تا < 6.5
بسیار زیاد6.5 تا 10.0
04Components

7 components, 28 indicators

Banking-sector solvency sub-index w 2

Composite of regulatory capital to risk-weighted assets, capital to assets, unprovisioned NPLs to capital and return on assets.

نشانگرواحدشواهدمنابعسهم
سرمایهٔ نظارتی به دارایی‌های موزون به ریسکIND.FIN.capital.regulatory_capital_rwa%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
سرمایه به کل دارایی‌ها (اهرم)IND.FIN.capital.capital_to_assets%Class Aimf-fsi, wb-wdi25.0%
وام‌های غیرجاری پس از کسر ذخایر به سرمایهIND.FIN.capital.npl_net_capital%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
بازده دارایی‌هاIND.FIN.earnings.roa%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%

Asset-quality stress sub-index w 1.5

Composite of the NPL ratio, provision coverage, sectoral loan concentration and bank exposure to the sovereign.

نشانگرواحدشواهدمنابعسهم
وام‌های غیرجاری به کل وام‌های ناخالصIND.FIN.asset_quality.npl_ratio%Class Aimf-fsi, wb-wdi, national-supervisor37.5%
ذخایر به وام‌های غیرجاریIND.FIN.asset_quality.provisions_to_npl%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
تمرکز وام بر حسب فعالیت اقتصادیIND.FIN.asset_quality.loan_concentration%Class Aimf-fsi18.8%
مطالبات بانک‌ها از دولت عمومی، سهم از دارایی‌های بانکIND.FIN.asset_quality.sovereign_exposure%Class Aimf-mfs, national-central-bank18.8%

Funding and liquidity sub-index w 1.5

Composite of liquid assets to total assets, liquid assets to short-term liabilities, deposits to loans and the liquidity coverage ratio.

نشانگرواحدشواهدمنابعسهم
دارایی‌های نقد به کل دارایی‌هاIND.FIN.liquidity.liquid_assets_total%Class Aimf-fsi, wb-wdi28.6%
دارایی‌های نقد به بدهی‌های کوتاه‌مدتIND.FIN.liquidity.liquid_assets_st_liabilities%Class Aimf-fsi, national-supervisor28.6%
سپرده‌های مشتریان به کل وام‌های غیربین‌بانکیIND.FIN.liquidity.deposits_to_loans%Class Aimf-fsi28.6%
نسبت پوشش نقدینگیIND.FIN.liquidity.lcr%Class Aimf-fsi, national-supervisor14.3%

Foreign-exchange mismatch sub-index w 1.5

Composite of the absolute net open FX position to capital and credit and deposit dollarisation.

نشانگرواحدشواهدمنابعسهم
موقعیت باز خالص ارزی به سرمایه (قدر مطلق)IND.FIN.fx.net_open_position_capital%Class Aimf-fsi, national-supervisor33.3%
وام‌های ارزی، سهم از کل وام‌ها (دلاری‌شدن اعتبار)IND.FIN.fx.fx_loans_share%Class Aimf-fsi, national-central-bank33.3%
سپرده‌های ارزی، سهم از کل سپرده‌ها (دلاری‌شدن سپرده)IND.FIN.fx.fx_deposits_share%Class Aimf-mfs, national-central-bank, imf-fsi33.3%

Credit and asset-price imbalance sub-index w 1.5

Composite of the BIS credit-to-GDP gap, real private-credit growth, household and corporate debt, and real house-price growth and overvaluation.

نشانگرواحدشواهدمنابعسهم
شکاف اعتبار به GDP (BIS)IND.FIN.depth.credit_gap%Class Bbis-credit-gap25.0%
رشد واقعی اعتبار به بخش خصوصیIND.FIN.depth.private_credit_growth%Class Aimf-mfs, imf-fsi16.7%
بدهی خانوار، سهم از GDPIND.FIN.depth.household_debt.gdp%Class Abis-credit, imf-gdd, imf-fsi16.7%
بدهی شرکت‌های غیرمالی، سهم از GDPIND.FIN.depth.nfc_debt.gdp%Class Abis-credit, imf-gdd, imf-fsi16.7%
رشد واقعی قیمت املاک مسکونیIND.FIN.housing.real_house_price_growth%Class Bbis-rpp, oecd-house-prices, imf-fsi12.5%
نسبت قیمت مسکن به درآمد، انحراف از میانگین بلندمدتIND.FIN.housing.price_to_income_gap%Class Boecd-house-prices, derived:bis-rpp12.5%

Climate-related financial exposure sub-index w 0.5

Composite of bank exposure to carbon-intensive sectors, lending exposed to high physical climate risk and the natural-catastrophe protection gap.

نشانگرواحدشواهدمنابعسهم
مواجههٔ بانک‌ها با بخش‌های کربن‌برIND.FIN.climate_finance.carbon_intensive_exposure%Class Dderived:national-supervisor-credit-register, ngfs-scenarios, bcbs-climate-disclosure-202533.3%
وام‌دهی بانکی در مواجهه با ریسک فیزیکی بالای اقلیمیIND.FIN.climate_finance.physical_risk_lending%Class Ederived:nhs-1-hazard-layers, national-supervisor-credit-register, bcbs-climate-disclosure-202533.3%
شکاف حمایتی در برابر فجایع طبیعیIND.FIN.nbfi.nat_cat_protection_gap%Class Cswiss-re-sigma:licensed, munich-re-natcat:licensed, emdat, eiopa-protection-gap33.3%

Macroeconomic instability sub-index w 0.5

Composite of growth volatility, inflation, exchange-rate volatility and unemployment.

نشانگرواحدشواهدمنابعسهم
نوسان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (10 ساله)IND.MAC.output.growth_volatility%Class Aderived:nis:IND.MAC.output.real_gdp_growth25.0%
تورم قیمت مصرف‌کنندهIND.MAC.prices.cpi_inflation%Class Awb-wdi, imf-weo, imf-cpi25.0%
نوسان نرخ ارز (36 ماهه)IND.MAC.monetary.exchange_rate_volatility%Class Aderived:imf-ifs-exchange-rates25.0%
نرخ بیکاریIND.MAC.labour.unemployment_rate%Class Cilo-ilostat, wb-wdi25.0%
05حوزه

Financial system

Soundness, depth and vulnerabilities of banks, non-banks, households, corporates and markets, including climate-related financial risk.

Sub-domainشاخص‌ها
Capital adequacy5
Asset quality4
Earnings2
Liquidity and funding5
Foreign-exchange risk3
Financial depth and inclusion6
Real estate2
Non-bank financial intermediation3
Climate-related financial exposure2

Anchor frameworks (pillar structure and definitions only): IMF FSI 2019 guide; BCBS climate disclosure 2025; NGFS scenarios.

06شاخص‌ها

All 32 financial system indicators

FIG 4 · Indicators in scope, by domain and sub-domain
FIN · 32
Area is the number of indicator definitions; colour is the pillar the domain feeds (Macroeconomy and Space feed through their indices). Select a block to filter the table. Source: Indicator Standard Nexus Indicator Standard register.
نشانگرحوزهSub-domainجزءواحدسطوحCrosswalks
سرمایهٔ نظارتی به دارایی‌های موزون به ریسکIND.FIN.capital.regulatory_capital_rwaFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSKRC_PT
سرمایهٔ لایهٔ 1 به دارایی‌های موزون به ریسکIND.FIN.capital.tier1_rwaFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSKRTC_PT
سرمایهٔ سهام عادی لایهٔ 1 به دارایی‌های موزون به ریسکIND.FIN.capital.cet1_rwaFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSCET_PT
سرمایه به کل دارایی‌ها (اهرم)IND.FIN.capital.capital_to_assetsFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSKA_PT WB_WDI FB.BNK.CAPA.ZS
وام‌های غیرجاری پس از کسر ذخایر به سرمایهIND.FIN.capital.npl_net_capitalFINCapital adequacyvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSKNL_PT
وام‌های غیرجاری به کل وام‌های ناخالصIND.FIN.asset_quality.npl_ratioFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSANL_PT WB_WDI FB.AST.NPER.ZS
ذخایر به وام‌های غیرجاریIND.FIN.asset_quality.provisions_to_nplFINAsset qualitycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSPN_PT
تمرکز وام بر حسب فعالیت اقتصادیIND.FIN.asset_quality.loan_concentrationFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSCLE_PT
مطالبات بانک‌ها از دولت عمومی، سهم از دارایی‌های بانکIND.FIN.asset_quality.sovereign_exposureFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSASDG_PT
بازده دارایی‌هاIND.FIN.earnings.roaFINEarningscoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSERA_PT
بازده حقوق صاحبان سهامIND.FIN.earnings.roeFINEarningscoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSERE_PT
دارایی‌های نقد به کل دارایی‌هاIND.FIN.liquidity.liquid_assets_totalFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSLT_PT WB_WDI FD.RES.LIQU.AS.ZS
دارایی‌های نقد به بدهی‌های کوتاه‌مدتIND.FIN.liquidity.liquid_assets_st_liabilitiesFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSLS_PT
نسبت پوشش نقدینگیIND.FIN.liquidity.lcrFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSLCR_PT
نسبت تأمین مالی پایدار خالصIND.FIN.liquidity.nsfrFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSNSF_PT
سپرده‌های مشتریان به کل وام‌های غیربین‌بانکیIND.FIN.liquidity.deposits_to_loansFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSCD_PT
موقعیت باز خالص ارزی به سرمایه (قدر مطلق)IND.FIN.fx.net_open_position_capitalFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSSNO_PT
وام‌های ارزی، سهم از کل وام‌ها (دلاری‌شدن اعتبار)IND.FIN.fx.fx_loans_shareFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSFC_PT
سپرده‌های ارزی، سهم از کل سپرده‌ها (دلاری‌شدن سپرده)IND.FIN.fx.fx_deposits_shareFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSFCD_PT
اعتبار داخلی به بخش خصوصی، سهم از GDPIND.FIN.depth.private_credit.gdpFINFinancial depth and inclusioncontext%COUNTRYWB_WDI FS.AST.PRVT.GD.ZS WB_WDI GFDD.DI.14
شکاف اعتبار به GDP (BIS)IND.FIN.depth.credit_gapFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRY
رشد واقعی اعتبار به بخش خصوصیIND.FIN.depth.private_credit_growthFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSCGPS_PT
بدهی خانوار، سهم از GDPIND.FIN.depth.household_debt.gdpFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSHG_PT
بدهی شرکت‌های غیرمالی، سهم از GDPIND.FIN.depth.nfc_debt.gdpFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSTDGDP_PT
مالکیت حساب، بزرگسالانIND.FIN.depth.account_ownershipFINFinancial depth and inclusioncoping capacity%COUNTRYWB_WDI FX.OWN.TOTL.ZS SDG 8.10.2
رشد واقعی قیمت املاک مسکونیIND.FIN.housing.real_house_price_growthFINReal estatevulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSREPRR_PC_CP_A_PT
نسبت قیمت مسکن به درآمد، انحراف از میانگین بلندمدتIND.FIN.housing.price_to_income_gapFINReal estatevulnerability%COUNTRY, CITY
دارایی‌های سایر شرکت‌های مالی، سهم از GDPIND.FIN.nbfi.ofc_assets.gdpFINNon-bank financial intermediationcontext%COUNTRYIMF_FSI FSFAG_PT
ضریب نفوذ بیمه (حق بیمه به GDP)IND.FIN.nbfi.insurance_penetrationFINNon-bank financial intermediationcoping capacity%COUNTRYWB_WDI GFDD.DI.09 WB_WDI GFDD.DI.10
شکاف حمایتی در برابر فجایع طبیعیIND.FIN.nbfi.nat_cat_protection_gapFINNon-bank financial intermediationvulnerability%REGION, COUNTRY
مواجههٔ بانک‌ها با بخش‌های کربن‌برIND.FIN.climate_finance.carbon_intensive_exposureFINClimate-related financial exposureexposure%COUNTRY
وام‌دهی بانکی در مواجهه با ریسک فیزیکی بالای اقلیمیIND.FIN.climate_finance.physical_risk_lendingFINClimate-related financial exposureexposure%COUNTRY
07Quote

Financial stability risk index, world

The world reading of this index, every country as a tile and the largest movements since the previous edition.

NXS-GRX · FIN · 195 profiles · 0–10 scale
Financial stability risk index, world
–
Values publish with the edition; the interval, class and change appear here.
Previous edition
–
Range since 2016
–
Coupled composite
–
Coupling score S
–
Pulse, latest week
–
Outlook, 12 months
–
روش
Indicator Standard 1.0 · NXS-GRX 2026
Draws
1,000
Financial stability risk index, world, by edition

No released values yet. The first edition draws the history here with its interval band and class bounds.

The line is the point value by edition; the band is the 90% interval; dashed lines are the class bounds at 2, 3.5, 5 and 6.5.
آفریقا54
DZA AGO BEN BWA BFA BDI CPV CMR CAF TCD COM COG CIV COD DJI EGY GNQ ERI SWZ ETH GAB GMB GHA GIN GNB KEN LSO LBR LBY MDG MWI MLI MRT MUS MAR MOZ NAM NER NGA RWA STP SEN SYC SLE SOM ZAF SSD SDN TGO TUN UGA TZA ZMB ZWE
قارهٔ آمریکا35
ATG ARG BHS BRB BLZ BOL BRA CAN CHL COL CRI CUB DMA DOM ECU SLV GRD GTM GUY HTI HND JAM MEX NIC PAN PRY PER KNA LCA VCT SUR TTO USA URY VEN
آسیا48
AFG ARM AZE BHR BGD BTN BRN KHM CHN CYP PRK GEO IND IDN IRN IRQ ISR JPN JOR KAZ KWT KGZ LAO LBN MYS MDV MNG MMR NPL OMN PAK PHL QAT KOR SAU SGP LKA PSE SYR TJK THA TLS TUR TKM ARE UZB VNM YEM
اروپا44
ALB AND AUT BLR BEL BIH BGR HRV CZE DNK EST FIN FRA DEU GRC VAT HUN ISL IRL ITA LVA LIE LTU LUX MLT MCO MNE NLD MKD NOR POL PRT MDA ROU RUS SMR SRB SVK SVN ESP SWE CHE UKR GBR
اقیانوسیه14
AUS FJI KIR MHL FSM NRU NZL PLW PNG WSM SLB TON TUV VUT
هنوز هیچ جابه‌جایی‌ای نیست. از ویراست دوم به بعد، تغییرات نسبت به ویراست پیشین همراه با نشانگرهایی که آن‌ها را رقم زده‌اند در اینجا فهرست می‌شوند.
08مقادیر

Country values

FIG 5 · Financial stability risk index: countries (values when released)
در حال بارگذاری نقشه
آندوراآنتیگوا و باربودابحرینباربادوسکومورکیپ ورددومینیکامیکرونزی (ایالات فدرال)گرناداکیریباتیسنت کیتس و نویسسنت لوسیالیختن‌اشتاینموناکومالدیوجزایر مارشالمالتموریسنائوروپالائوسنگاپورسان مارینوسائوتومه و پرنسیپسیشلتونگاتووالوواتیکانسنت وینسنت و گرنادین‌هاساموآ
Equal Earth · Natural Earth 1:110mValues when released
Until the first edition is released the map shows UN M49 regions or the Nexus Reports edition; it then shows this index’s classes with each country’s interval on hover. Countries are listed by name, never ordered by value.
Tiles
/api/v1/public/grix/risk-products/tiles/fin/{z}/{x}/{y}.mvt
راهنمای مشاهدات
nis:IDX.FIN.capital.financial_stability_risk:{ISO3}:{YEAR}:A
09مجموعه‌ها

Series that read this index

GLBGlobal SystemsThe state of interdependent global risk: the twenty domain indices aggregated to the world, the five core systems (water, energy, food, health, biodiversity) and their couplings, the global tail register and the gap between perceived and measured risk. GS-05Global Finance and economyFiscal and public debt risk, financial stability, external dependence, inflation and growth at risk, and the macro-financial channels of physical and transition risk. SR-08Financial contagion and systemic financeInterconnected exposures, sovereign–bank links, capital-flow reversals and contagion through financial networks. XT-05Quantum-relevant securityCryptographic resilience and the migration to post-quantum cryptography across public and financial systems. XT-17Distributed ledgers and decentralised infrastructureDistributed ledgers and decentralised physical infrastructure networks: operational, financial-stability and governance risk.
10Validity

Crosswalks and validity checks

Crosswalks map leaf indicators to source code lists; established indices are used for validity checks, never re-weighted as inputs.

Code systemLeaf indicators mapped
IMF_FSI19
WB_WDI5
IMF_WEO1
SDG1
ILO1
11Across the Nexus

Platforms, standards and ways to take part

Field and service platforms of GCRI, GRF and GRA, the Nexus Risk Standards for this domain, learning, working groups and open calls. Every link is a live page.

12استناد

استناد و استفادهٔ دوباره

GCRI Canada (2026). The Global Risks Index (NXS-GRX): Financial stability risk index (GRX-IDX-FIN), Baseline Edition 2026. Preparatory working draft. https://risksindex.com/indices/financial-stability-risk/ UNI NXS-GRX-AR-000121.

See this index in every country profile

Each profile shows this index with its interval and class once released.

Country profiles All indices

وضعیت

روش‌شناسی، ساختار و تعاریف The Global Risks Index پیش‌نویس کاری مقدماتی (2026) است که برای بررسی و اظهارنظر منتشر شده و برای اجرا نیست. هیچ مقداری نمایش داده نمی‌شود تا ویراستی از یک برش شواهد تحت حکمرانی منتشر شود؛ آنگاه مقادیر همراه با بازه‌ها، رده‌ها، منابع و مسیر اصلاح خود ارائه می‌شوند. شبیه‌سازها روش‌های منتشرشده را بر روی اعدادی که شما برمی‌گزینید اجرا می‌کنند و هرگز مقداری از NXS-GRX نشان نمی‌دهند.

آنچه ⁨NXS-GRX⁩ نیست

⁨NXS-GRX⁩ اطلاعات پژوهشی و تحلیلی ریسک است. رتبه‌بندی اعتباری یا ⁨ESG⁩ نیست و از هیچ مقیاس رتبه‌بندی استفاده نمی‌کند، شاخص مرجع ابزارهای مالی نیست، آمار رسمی نیست، هشدار اضطراری یا طبقه‌بندی رسمی نیست و توصیه نیست. نباید برای ارزیابی اشخاص حقیقی به کار رود. طبقه‌های ریسک بازه‌هایی روی یک مقیاس منتشرشده‌اند، هرگز رتبه‌بندی کشورها یا افراد نیستند.

نهادها و منابع

The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.

هر مقدار انتساب منابع خود را در بر دارد و آن منابع پروانه‌های خود را حفظ می‌کنند. نام‌های بیرونی تنها برای میان‌کنش‌پذیری ذکر می‌شوند. متون نگاشتهٔ Nexus برای انتشار با پروانهٔ CC BY 4.0 در نظر گرفته شده‌اند.

Avis en français

La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.