Sovereign, macroeconomic and development risk
Methods for sovereign, macro, development on the Julia and Python and r compute planes.
28 capabilities
5 of 28 have a bound kernel or engine. States are shown as the registry records them; a request fails closed wherever an adapter, specialist model or governed data is still missing.
| Метод | Capability ID | Статус | Работает на |
|---|---|---|---|
| Sovereign Default Risk | risk.capability.sovereign-macro-development.sovereign.default.risk.v1 |
Data required | – |
| приемлемости уровня долга | risk.capability.sovereign-macro-development.debt.sustainability.v1 |
Data required | Python · sovereign.debt_sustainability |
| Fiscal Stress | risk.capability.sovereign-macro-development.fiscal.stress.v1 |
Data required | Python · sovereign.fiscal_stress |
| Debt Service Burden | risk.capability.sovereign-macro-development.debt.service.burden.v1 |
Data required | – |
| FX Reserve Adequacy | risk.capability.sovereign-macro-development.fx.reserve.adequacy.v1 |
Data required | – |
| External Vulnerability | risk.capability.sovereign-macro-development.external.vulnerability.v1 |
Data required | – |
| Balance of Payments | risk.capability.sovereign-macro-development.balance.of.payments.v1 |
Data required | – |
| Inflation Risk | risk.capability.sovereign-macro-development.inflation.risk.v1 |
Data required | – |
| Growth at Risk | risk.capability.sovereign-macro-development.growth.at.risk.v1 |
Data required | r · macro.quantile_regression_fit |
| Unemployment Risk | risk.capability.sovereign-macro-development.unemployment.risk.v1 |
Data required | – |
| Poverty Risk | risk.capability.sovereign-macro-development.poverty.risk.v1 |
Data required | – |
| Inequality Risk | risk.capability.sovereign-macro-development.inequality.risk.v1 |
Data required | – |
| Social Protection Adequacy | risk.capability.sovereign-macro-development.social.protection.adequacy.v1 |
Data required | – |
| Fiscal Space | risk.capability.sovereign-macro-development.fiscal.space.v1 |
Data required | – |
| Public Investment Risk | risk.capability.sovereign-macro-development.public.investment.risk.v1 |
Data required | – |
| Project Delivery Risk | risk.capability.sovereign-macro-development.project.delivery.risk.v1 |
Data required | – |
| Debt Climate Interaction | risk.capability.sovereign-macro-development.debt.climate.interaction.v1 |
Data required | – |
| Sovereign Catastrophe Risk | risk.capability.sovereign-macro-development.sovereign.catastrophe.risk.v1 |
Data required | – |
| Contingent Liabilities | risk.capability.sovereign-macro-development.contingent.liabilities.v1 |
Data required | – |
| Political Economy Scenario | risk.capability.sovereign-macro-development.political.economy.scenario.v1 |
Data required | – |
| Institutional Capacity | risk.capability.sovereign-macro-development.institutional.capacity.v1 |
Data required | – |
| Governance Shock | risk.capability.sovereign-macro-development.governance.shock.v1 |
Data required | – |
| Development Trajectory | risk.capability.sovereign-macro-development.development.trajectory.v1 |
Data required | – |
| SDG Trajectory | risk.capability.sovereign-macro-development.sdg.trajectory.v1 |
Data required | – |
| Aid Dependence | risk.capability.sovereign-macro-development.aid.dependence.v1 |
Data required | – |
| Development Finance Additionality | risk.capability.sovereign-macro-development.development.finance.additionality.v1 |
Data required | – |
| Programme Effectiveness | risk.capability.sovereign-macro-development.programme.effectiveness.v1 |
Data required | Python · macro.local_projection |
| Debt Fan Chart | risk.capability.sovereign-macro-development.debt.fan.chart.v1 |
Data required | Python · sovereign.debt_fan_chart |
Methods, data and supports
- Method families
- time series, Bayesian inference, causal inference, scenario ensemble, financial risk
- Домены
- sovereign, macro, development
- Compute planes
- Julia, Python, r
- Source classes
- official-statistics, fiscal, debt, macro, development
- Spatial supports
- country, admin, region
- Temporal supports
- monthly, quarterly, annual, scenario
Предложить метод
New methods are registered with a stable ID and a hand-derived golden test.
Статус
Методология, структура и определения The Global Risks Index представляют собой предварительный рабочий проект (2026), распространяемый для рассмотрения и комментариев, а не для применения. Значения не появляются, пока выпуск не будет опубликован на основе управляемого среза доказательной базы; тогда значения сопровождаются интервалами, классами, источниками и порядком их исправления. Симуляторы применяют опубликованные методы к выбранным вами числам и никогда не показывают значение NXS-GRX.
Чем NXS-GRX не является
NXS-GRX является исследовательской и риск-аналитической информацией. Это не кредитный и не ESG-рейтинг, и в нём не используется рейтинговая шкала; это не эталон для финансовых инструментов, не официальная статистика, не экстренное предупреждение или официальная классификация и не консультация. Его нельзя использовать для оценки физических лиц. Классы риска являются диапазонами на опубликованной шкале и никогда не являются рейтингами стран или людей.
Учреждения и источники
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Каждое значение сопровождается указанием его источников, которые сохраняют собственные лицензии. Внешние названия приводятся только для обеспечения совместимости. Тексты, подготовленные Nexus, предполагается публиковать по лицензии CC BY 4.0.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.